ROUEN DIFFUSION, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2023.
Située à NEUFCHATEL-EN-BRAY (76270), elle œuvre dans le secteur d'activité 4649Z. La société ROUEN DIFFUSION se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques.
Pour l'exercice 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 3.77 M €, soit trois millions sept cent soixante-sept mille neuf cent dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -501.07 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ROUEN DIFFUSION disposait d'une trésorerie de 22.19 K €.
En matière de gouvernance, ROUEN DIFFUSION est sous la direction de GLG COMPAGNY, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.77 M | 1.97 M |
| Marge brute (€) | 489.71 K | 347.67 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -93.99 K | - |
| EBITDA (€) | -219.22 K | 25.03 K |
| EBITDA - EBE (€) | 125.23 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -354.44 K | -27.88 K |
| Résultat net (€) | -501.07 K | -78.41 K |
| Taux de marge nette (%) | -13.3 | -3.99 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 87.99 | 114.62 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 |
| Rentabilité économique (%) | -16.65 | -5.08 |
| Valeur ajoutée (€) * | 583.55 K | 377.98 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.49 | 19.22 |
| Croissance | 2024 | 2023 |
| Taux de marge brute (%) | 13 | 17.68 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -5.82 | 1.27 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2.49 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (€) | 510.72 K | 270.71 K |
| BFRE (€) | 359.26 K | 68.81 K |
| BFRHE (€) | 126.7 K | 68.73 K |
| BFR en jours de CA (j) | 49.47 | 50.24 |
| BFRE en jours de CA (j) | 34.8 | 12.77 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.31 Md | 370.34 M |
| Délais de paiement clients (j) | 10.6 | 12.38 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 54.06 | 57.27 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.28 | 0.22 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -342.31 K | - |
| Dette nette (€) | -3.56 M | -1.48 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -9.08 | - |
| Font de roulement (€) | 508.15 K | 269.24 K |
| Couverture du BFR | 99.5 | 99.46 |
| Trésorerie (€) | 22.19 K | 131.71 K |
| Dettes financières (€) | 2.87 M | 1.23 M |
| Capacité de remboursement (€) | 10.39 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 624.55 | 2.16 K |
| Autonomie financière (%) | -0.2 | -0.06 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 705.12 K | 380.78 K |
| Liquidité générale | 4.72 | 13.65 |
| Liquidité réduite | 4.72 | 13.65 |
| Couverture de la dette | -4.24 | -1.47 |
| Salaires et charges sociales (€) | 517.39 K | 203.37 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 |
| Salaires / CA (%) | 11.86 | 9.21 |