HOLDING DG, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 2023.
Établie à ROBION (84440), elle se consacre au secteur d'activité de 6630Z. Cette structure HOLDING DG se focalise principalement sur gestion de fonds.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 321.97 K €, soit trois cent vingt-et-un mille neuf cent soixante-treize d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 167.84 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, HOLDING DG disposait d'une trésorerie de 119.17 K €.
En matière de gouvernance, HOLDING DG est sous la direction de Guillaume Depeyte, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 321.97 K | 303.03 K |
| Marge brute (€) | 293.47 K | 292.48 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 150.17 K |
| EBITDA (€) | 157.59 K | 150.74 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -569 |
| Résultat d'exploitation (€) | 157.19 K | 150.74 K |
| Résultat net (€) | 167.84 K | 117.62 K |
| Taux de marge nette (%) | 52.13 | 38.81 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.26 | 8.57 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 |
| Rentabilité économique (%) | 10.18 | 7.64 |
| Valeur ajoutée (€) * | 269.3 K | 254.39 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 83.64 | 83.95 |
| Croissance | 2024 | 2023 |
| Taux de marge brute (%) | 91.15 | 96.52 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 48.95 | 49.74 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 49.56 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (€) | 860.55 K | 666.15 K |
| BFRHE (€) | 432.75 K | 295.41 K |
| BFR en jours de CA (j) | 975.55 | 802.38 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 381.74 M | 245.25 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 117.62 K |
| Dette nette (€) | -39.41 K | 7.11 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 38.81 |
| Font de roulement (€) | 860.55 K | - |
| Couverture du BFR | 100 | - |
| Trésorerie (€) | 119.17 K | 174.33 K |
| Dettes financières (€) | 82.46 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | 0.06 |
| Ratio d'endettement (%) | -2.64 | 0.52 |
| Autonomie financière (%) | 18.07 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 76.13 K | 167.22 K |
| Couverture de la dette | 2.2 | 0.7 |
| Salaires et charges sociales (€) | 124.17 K | 138.68 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 |
| Salaires / CA (%) | 31.06 | 33 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 41 K | 33.69 K |