L'EAU VIVE, une société de type Société en nom collectif, est en activité depuis 1900.
Située à BRIE-ET-ANGONNES (38320), elle œuvre dans le secteur d'activité 4729Z. L'entreprise L'EAU VIVE met l'accent sur autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 26.39 M €, soit vingt-six millions trois cent quatre-vingt-neuf mille quatre cent quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -2.35 M €.
Au terme de l'exercice 2023, L'EAU VIVE révélait une trésorerie de 1.69 M €.
En termes d’effectifs, L'EAU VIVE emploie 100 - 199 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, L'EAU VIVE est administrée par Christine Jacquier, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 26.39 M | 29.22 M | 34.07 M | 36.71 M |
| Marge brute (€) | 3.39 M | 3.88 M | 5.02 M | 6.37 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.07 M | -769.07 K | -136.25 K | 1.33 M |
| EBITDA (€) | -1.25 M | -647.07 K | 131.77 K | 1.22 M |
| EBITDA - EBE (€) | 182.63 K | -122 K | -268.02 K | 111.03 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.8 M | -1.25 M | -496.69 K | 572.22 K |
| Résultat net (€) | -2.35 M | -1.11 M | -445.01 K | 494.52 K |
| Taux de marge nette (%) | -8.9 | -3.8 | -1.31 | 1.35 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 113.11 | -408.23 | -32.16 | 21.8 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -26.11 | -11.52 | -4.3 | 4.72 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.35 M | 3.47 M | 4.65 M | 5.54 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.68 | 11.88 | 13.66 | 15.11 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 12.83 | 13.27 | 14.72 | 17.34 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -4.76 | -2.21 | 0.39 | 3.33 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4.06 | -2.63 | -0.4 | 3.64 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -1.39 M | -39.69 K | 308.44 K | 73.37 K |
| BFRE (€) | -4.63 M | -1.94 M | -1.55 M | -1.72 M |
| BFRHE (€) | 1.21 M | 1.31 M | 1.62 M | 1.38 M |
| BFR en jours de CA (j) | -19.18 | -0.5 | 3.3 | 0.73 |
| BFRE en jours de CA (j) | -64.07 | -24.24 | -16.62 | -17.13 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 87.31 Md | 105 Md | 151.07 Md | 139.27 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 19.17 | 20.55 | 18.98 | 12.76 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 88.51 | 58.75 | 50.4 | 47.67 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.56 M | -444.07 K | 240.11 K | 1.3 M |
| Dette nette (€) | -9.38 M | -9.23 M | -8.78 M | -7.96 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -5.92 | -1.52 | 0.7 | 3.54 |
| Font de roulement (€) | -1.74 M | -479.05 K | 265.25 K | -99.2 K |
| Couverture du BFR | 125.28 | 1.21 K | 86 | -135.21 |
| Trésorerie (€) | 1.69 M | 149.23 K | 198.5 K | 238.18 K |
| Dettes financières (€) | 4.08 M | 4.09 M | 3.99 M | 2.75 M |
| Capacité de remboursement (€) | 6.01 | 20.78 | -36.55 | -6.13 |
| Ratio d'endettement (%) | 451.89 | -3.39 K | -634.24 | -350.88 |
| Autonomie financière (%) | -0.51 | 0.07 | 0.35 | 0.83 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.64 M | 4.85 M | 4.94 M | 5.28 M |
| Liquidité générale | 29.59 | 20.89 | 21.58 | 22.47 |
| Liquidité réduite | 29.59 | 20.89 | 21.58 | 22.47 |
| Couverture de la dette | -1.96 | -1.41 | -0.49 | 0.39 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.14 M | 4.29 M | 4.71 M | 4.6 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 12.92 | 11.91 | 11.22 | 10.23 |