RICHEL GROUP, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1900.
Établie à EYGALIERES (13810), elle œuvre dans 2511Z. Cette structure RICHEL GROUP se consacre sur fabrication de structures métalliques et de parties de structures.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 118.25 M €, soit cent dix-huit millions deux cent quarante-neuf mille deux cent trente-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 3.19 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, RICHEL GROUP disposait d'une trésorerie de 1.45 M €.
En termes d’effectifs, RICHEL GROUP dénombre 250 - 499 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, RICHEL GROUP est dirigée par GREENBEES, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 118.25 M | 139.44 M | 140.97 M | 78.69 M |
| Marge brute (€) | 22.17 M | 23.43 M | 35.66 M | 13.88 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.9 M | 6.43 M | 17.09 M | 978.7 K |
| EBITDA (€) | 3.71 M | 7.83 M | 17.71 M | 1.85 M |
| EBITDA - EBE (€) | -806.51 K | -1.4 M | -617.04 K | -870.38 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.83 M | 5.9 M | 15.89 M | 326.29 K |
| Résultat net (€) | 3.19 M | 6.81 M | 10.5 M | 2.74 M |
| Taux de marge nette (%) | 2.7 | 4.88 | 7.45 | 3.49 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 47.09 | 82.55 | 75.33 | 43.43 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 5.84 | 9.03 | 8.91 | 4.84 |
| Valeur ajoutée (€) * | 17.74 M | 23.56 M | 34.06 M | 15.25 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15 | 16.9 | 24.16 | 19.38 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 18.75 | 16.8 | 25.3 | 17.64 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.14 | 5.62 | 12.56 | 2.35 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.46 | 4.61 | 12.12 | 1.24 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 11.2 M | 25.47 M | 56.93 M | 22.05 M |
| BFRE (€) | -2.2 M | -1.57 M | -8.01 M | -2.39 M |
| BFRHE (€) | 11.6 M | 8.79 M | 4.7 M | 8.99 M |
| BFR en jours de CA (j) | 34.56 | 66.66 | 147.41 | 102.28 |
| BFRE en jours de CA (j) | -6.8 | -4.11 | -20.75 | -11.1 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.76 T | 3.36 T | 1.82 T | 1.94 T |
| Délais de paiement clients (j) | 84.66 | 75.4 | 113.85 | 95.71 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 65.43 | 77.11 | 122.97 | 72.57 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.11 | 0.07 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 6.07 M | 9.75 M | 13.39 M | 7.57 M |
| Dette nette (€) | -38.43 M | -41.08 M | -45.74 M | -27.83 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.13 | 6.99 | 9.5 | 9.62 |
| Font de roulement (€) | -889.57 K | 5.09 M | 10.57 M | -722.04 K |
| Couverture du BFR | -7.95 | 20 | 18.56 | -3.27 |
| Trésorerie (€) | 1.45 M | 17.4 M | 48.97 M | 14.87 M |
| Dettes financières (€) | 6.47 M | 9.81 M | 10.18 M | 6.12 M |
| Capacité de remboursement (€) | -6.33 | -4.21 | -3.41 | -3.67 |
| Ratio d'endettement (%) | -566.82 | -497.97 | -328.05 | -440.32 |
| Autonomie financière (%) | 1.05 | 0.84 | 1.37 | 1.03 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 29.37 M | 36.87 M | 47.21 M | 21.29 M |
| Liquidité générale | 76.63 | 81.51 | 99.21 | 84.72 |
| Liquidité réduite | 76.63 | 81.51 | 99.21 | 84.72 |
| Couverture de la dette | 0.26 | 0.57 | 0.94 | 0.33 |
| Salaires et charges sociales (€) | 17.53 M | 18.36 M | 17.02 M | 13.05 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 10.54 | 9.49 | 8.9 | 11.97 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 347.07 K | 799.26 K | 4.07 M | -101.45 K |
