ENTREPRISE TRAVESSET, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1983.
Implantée à TEYRAN (34820), elle œuvre dans 4222Z. L'entreprise ENTREPRISE TRAVESSET oriente ses efforts sur construction de réseaux électriques et de télécommunications.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 8.25 M €, soit huit millions deux cent cinquante-deux mille quatre cent trente-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 18.41 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ENTREPRISE TRAVESSET présentait une trésorerie de 1.06 M €.
En termes d’effectifs, ENTREPRISE TRAVESSET compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ENTREPRISE TRAVESSET est sous la direction de Frederic Petitbois, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.25 M | 9.21 M | 7.89 M | 11.12 M |
| Marge brute (€) | 2.52 M | 2.87 M | 2.65 M | 3.2 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -23.61 K | 337.35 K | -105.28 K | 383.12 K |
| EBITDA (€) | 86.82 K | 403.26 K | 47.35 K | 20.32 K |
| EBITDA - EBE (€) | -110.42 K | -65.91 K | -152.63 K | 362.8 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 4.38 K | 299.71 K | -117.12 K | -152.62 K |
| Résultat net (€) | 18.41 K | 299.14 K | -112.7 K | -150.22 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.22 | 3.25 | -1.43 | -1.35 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.78 | 68.87 | -83.35 | -43.18 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.35 | 5.73 | -2.64 | -2.56 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.09 M | 2.9 M | 2.93 M | 2.91 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.27 | 31.46 | 37.11 | 26.21 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 30.54 | 31.15 | 33.66 | 28.76 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.05 | 4.38 | 0.6 | 0.18 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.29 | 3.66 | -1.33 | 3.45 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.99 M | 1.81 M | 1.29 M | 1.42 M |
| BFRE (€) | 599.63 K | - | - | - |
| BFRHE (€) | -1.83 M | -1.59 M | -1.06 M | -900.34 K |
| BFR en jours de CA (j) | 88.12 | 71.82 | 59.55 | 46.74 |
| BFRE en jours de CA (j) | 26.52 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -41.29 Md | -40.17 Md | -22.98 Md | -27.43 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 142.04 | 143.36 | 131.37 | 146.48 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 77.44 | 61.97 | 64.65 | 83.97 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 330.44 K | 1.07 M | 926.15 K | 884.68 K |
| Dette nette (€) | -3.55 M | -3.71 M | -2.91 M | -4.43 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4 | 11.59 | 11.74 | 7.96 |
| Font de roulement (€) | - | -624.6 K | -872.75 K | -800.4 K |
| Couverture du BFR | - | -34.46 | -67.83 | -56.22 |
| Trésorerie (€) | 1.06 M | 470.56 K | 365.42 K | 170.75 K |
| Dettes financières (€) | - | 446 | 2.03 K | 134 |
| Capacité de remboursement (€) | -10.75 | -3.48 | -3.14 | -5.01 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.89 K | -854.9 | -2.15 K | -1.27 K |
| Autonomie financière (%) | - | 973.86 | 66.7 | 2.6 K |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.35 M | 2.35 M | 1.97 M | 3.29 M |
| Liquidité générale | 94.15 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 94.15 | - | - | - |
| Couverture de la dette | 0.02 | 0.24 | -0.11 | -0.1 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.5 M | 2.46 M | 2.7 M | 2.69 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 20.71 | 18.92 | 24.39 | 17.1 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 21.31 K | 4.65 K | - |
