P.M.S. (PMS), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1980.
Localisée à CROSNE (91560), elle est active dans le secteur d'activité 2899B. Cette entité P.M.S. (PMS) se focalise principalement fabrication d'autres machines spécialisées.
Pour l'exercice 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 5.44 M €, soit cinq millions quatre cent trente-neuf mille quatre cent soixante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 100.51 K €.
Au terme de l'exercice 2024, P.M.S. (PMS) affichait une trésorerie de 117.16 K €.
En termes d’effectifs, P.M.S. (PMS) rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, P.M.S. (PMS) est sous la direction de HPROCESS, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.44 M | 4.53 M | 5.71 M | 4.43 M |
| Marge brute (€) | 1.48 M | 1.19 M | 1.5 M | 1.27 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 271.19 K | -340.69 K | 95.81 K | -187.32 K |
| EBITDA (€) | 169.43 K | -217.25 K | 55.62 K | -158.02 K |
| EBITDA - EBE (€) | 101.76 K | -123.44 K | 40.19 K | -29.31 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 120.22 K | -265.52 K | 14.22 K | -176.83 K |
| Résultat net (€) | 100.51 K | -214.31 K | 14.32 K | -116.5 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.85 | -4.73 | 0.25 | -2.63 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.62 | -22.91 | 1.25 | -10.26 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.62 | -8.02 | 0.47 | -4.02 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.42 M | 941.11 K | 1.37 M | 942.36 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.18 | 20.77 | 24.01 | 21.29 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 27.25 | 26.24 | 26.34 | 28.68 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.11 | -4.8 | 0.97 | -3.57 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.99 | -7.52 | 1.68 | -4.23 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.13 M | 694.1 K | 998 K | 1.05 M |
| BFRE (€) | 984.31 K | 392.63 K | 111.43 K | 405.78 K |
| BFRHE (€) | -448.99 K | -277.38 K | -329.64 K | -283.04 K |
| BFR en jours de CA (j) | 76 | 55.92 | 63.76 | 86.78 |
| BFRE en jours de CA (j) | 66.05 | 31.63 | 7.12 | 33.47 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -6.69 Md | -3.44 Md | -5.16 Md | -3.43 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 143.5 | 76.5 | 32.47 | 81.42 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 148.26 | 91.34 | 57.67 | 77.54 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 392.5 K | -22.87 K | 326.04 K | -31.55 K |
| Dette nette (€) | -2.54 M | -1.46 M | -1.11 M | -1.32 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.22 | -0.5 | 5.71 | -0.71 |
| Font de roulement (€) | 444.34 K | 237.41 K | 348.4 K | 435.83 K |
| Couverture du BFR | 39.23 | 34.2 | 34.91 | 41.42 |
| Trésorerie (€) | 117.16 K | 203.69 K | 678.15 K | 378.54 K |
| Dettes financières (€) | 85.01 K | 85 K | 85 K | 85.01 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.47 | 63.67 | -3.42 | 41.81 |
| Ratio d'endettement (%) | -242.92 | -155.64 | -96.93 | -116.11 |
| Autonomie financière (%) | 12.29 | 11.01 | 13.53 | 13.36 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.02 M | 1.19 M | 1.16 M | 1.06 M |
| Liquidité générale | 86.48 | 71.42 | 68.27 | 82.58 |
| Liquidité réduite | 86.48 | 71.42 | 68.27 | 82.58 |
| Couverture de la dette | 0.25 | -0.54 | 0.03 | -0.32 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.34 M | 1.37 M | 1.41 M | 1.41 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 16.88 | 21.1 | 17.22 | 21.76 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | -36.04 K | - | -64.07 K |