FLOREAL, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1989.
Basée à SAINT-ETIENNE (42000), elle œuvre dans le secteur d'activité 7010Z. L'entreprise FLOREAL se consacre essentiellement activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 190.15 M €, soit cent quatre-vingt-dix millions cent quarante-neuf mille neuf cent soixante-seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 62.02 M €.
Au terme de l'exercice 2024, FLOREAL disposait d'une trésorerie de 14.85 K €.
En matière de gouvernance, FLOREAL est sous la direction de Philippe Fradin, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 190.15 M | 554.65 M | 746.22 M | 601.25 M |
| Marge brute (€) | -2.21 M | 3.01 M | 24.36 M | 8.28 M |
| EBITDA (€) | 197.53 K | 2.73 M | 22.01 M | 7.91 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.94 M | 1.55 M | 22.01 M | 6.2 M |
| Résultat net (€) | 62.02 M | -4.04 M | 22.03 M | 4.84 M |
| Taux de marge nette (%) | 32.62 | -0.73 | 2.95 | 0.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 45.94 | -5.51 | 28.4 | 8.04 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 37.6 | -2.08 | 9.92 | 2.17 |
| Valeur ajoutée (€) * | -2.21 M | 12.97 M | 26.32 M | 13.08 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -1.16 | 2.34 | 3.53 | 2.18 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -1.16 | 0.54 | 3.26 | 1.38 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.1 | 0.49 | 2.95 | 1.32 |
| BFR (€) | 36.21 M | -58.63 M | -52.48 M | -69.95 M |
| BFRE (€) | - | -116.56 M | -106.66 M | -125.93 M |
| BFRHE (€) | 13.75 M | 51.47 M | 13.41 M | 18.43 M |
| BFR en jours de CA (j) | 69.5 | -38.58 | -25.67 | -42.46 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -76.71 | -52.17 | -76.45 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 7.16 T | 78.21 T | 27.41 T | 30.36 T |
| Délais de paiement clients (j) | 74.06 | 35.81 | 24.27 | 32.03 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 75.74 | 49.2 | 76.94 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dette nette (€) | -26.81 M | -117.73 M | -140.08 M | -157.99 M |
| Font de roulement (€) | 9.56 M | -61.95 M | -89.24 M | -104.18 M |
| Couverture du BFR | 26.39 | 105.65 | 170.04 | 148.95 |
| Trésorerie (€) | 14.85 K | 3.32 M | 4.27 M | 3.9 M |
| Dettes financières (€) | 372.69 K | 446 K | 477 K | 488 K |
| Ratio d'endettement (%) | -19.86 | -160.4 | -180.59 | -262.61 |
| Autonomie financière (%) | 362.19 | 164.57 | 162.62 | 123.28 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.92 M | 117.45 M | 107.36 M | 127.72 M |
| Liquidité générale | - | 48.38 | 37.82 | 35.46 |
| Liquidité réduite | - | 48.38 | 37.82 | 35.46 |
| Couverture de la dette | 21.21 | -2.92 | 2.53 | 4.86 |
| Salaires / CA (%) | -0 | - | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 19.04 M | 1.7 M | 3.43 M | 1.37 M |
