STMB-ROSSE (STMB), une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1989.
Localisée à LES AIX-D'ANGILLON (18220), elle se spécialise dans 2562B. L'entité STMB-ROSSE (STMB) se focalise principalement sur mécanique industrielle.
Pour l'exercice clos en 2025, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 6.57 M €, soit six millions cinq cent soixante-quatorze mille sept cent soixante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -27.69 K €.
À la clôture de l'exercice 2025, STMB-ROSSE (STMB) affichait une trésorerie de 401.3 K €.
En termes d’effectifs, STMB-ROSSE (STMB) recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, STMB-ROSSE (STMB) est dirigée par TEXALLIANCE, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.57 M | 6.73 M | 5.15 M | 3.79 M |
| Marge brute (€) | 2.8 M | 2.61 M | 2.05 M | 1.26 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 54.46 K | 658.09 K | 338.43 K | -291.92 K |
| EBITDA (€) | 16.47 K | 689.29 K | 337.97 K | -253.77 K |
| EBITDA - EBE (€) | 38 K | -31.2 K | 460 | -38.15 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -27.91 K | 654.81 K | 288.3 K | -316.43 K |
| Résultat net (€) | -27.69 K | 596.38 K | 272.01 K | 19.22 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.42 | 8.86 | 5.28 | 0.51 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2.42 | 56.85 | 60.09 | 10.64 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -0.71 | 20.28 | 10.45 | 0.66 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.04 M | 2.33 M | 1.73 M | 1.11 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.08 | 34.61 | 33.57 | 29.41 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 42.62 | 38.72 | 39.74 | 33.31 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.25 | 10.25 | 6.57 | -6.69 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.83 | 9.78 | 6.58 | -7.7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 2.17 M | 1.43 M | 1.21 M | 1.21 M |
| BFRE (€) | 1.54 M | 1.03 M | 655.35 K | 550.59 K |
| BFRHE (€) | 210.23 K | 231.66 K | 264.5 K | 568.63 K |
| BFR en jours de CA (j) | 120.71 | 77.59 | 86.12 | 116.22 |
| BFRE en jours de CA (j) | 85.63 | 55.92 | 46.47 | 53 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.79 Md | 4.27 Md | 3.73 Md | 5.91 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 87.22 | 45.5 | 36.75 | 123.8 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 85.63 | 61.63 | 74.55 | 98.58 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.23 | 0.24 | 0.3 | 0.33 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 38.24 K | 630.89 K | 321.89 K | 82.52 K |
| Dette nette (€) | -2.33 M | -1.73 M | -1.86 M | -2.65 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.58 | 9.38 | 6.25 | 2.18 |
| Font de roulement (€) | 2.14 M | 1.42 M | 1.2 M | 1.17 M |
| Couverture du BFR | 98.64 | 99.08 | 99.09 | 97.19 |
| Trésorerie (€) | 401.3 K | 163.87 K | 290.93 K | 66.41 K |
| Dettes financières (€) | 1.32 M | 636.25 K | 948.35 K | 1.19 M |
| Capacité de remboursement (€) | -60.82 | -2.74 | -5.78 | -32.09 |
| Ratio d'endettement (%) | -202.88 | -164.68 | -410.96 | -1.47 K |
| Autonomie financière (%) | 0.87 | 1.65 | 0.48 | 0.15 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.37 M | 1.24 M | 1.19 M | 1.49 M |
| Liquidité générale | 75.36 | 56.46 | 41.07 | 53.18 |
| Liquidité réduite | 75.36 | 56.46 | 41.07 | 53.18 |
| Couverture de la dette | -0.06 | 1.11 | 0.53 | 0.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.65 M | 2.15 M | 1.86 M | 1.71 M |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 29.31 | 23.23 | 26.05 | 32.87 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -7.64 K | 60.08 K | - | - |
