CAPTELECOM, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1989.
Implantée à EGLY (91520), elle exerce son activité dans 4321A. L'entité CAPTELECOM se focalise principalement sur travaux d'installation électrique dans tous locaux.
Pour l'exercice clos en 2018, la société a généré un chiffre d'affaires de 1.7 M €, soit un million sept cent mille quatre cent dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 35.4 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, CAPTELECOM présentait une trésorerie de 782.55 K €.
En termes d’effectifs, CAPTELECOM emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CAPTELECOM est sous la direction de Christophe Capitaine, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 1.7 M |
| Marge brute (€) | - | - | - | 669.39 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 64.45 K |
| EBITDA (€) | - | - | - | 65.32 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -866 |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | - | 35.37 K |
| Résultat net (€) | - | - | - | 35.4 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | 2.08 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | - | 8.36 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | - | 4.09 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | - | 560.33 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 32.95 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | 39.37 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | 3.84 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 3.79 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 766.12 K | 763.03 K | 403.42 K | 416.85 K |
| BFRE (€) | -373.53 K | 6.7 K | -70.47 K | 57.21 K |
| BFRHE (€) | 324.05 K | 198.91 K | 337.87 K | 188.51 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 89.48 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | 12.28 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | 878.18 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 143.9 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 98.71 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 70.46 K |
| Dette nette (€) | -246.58 K | -289.93 K | -355.01 K | -296.64 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 4.14 |
| Font de roulement (€) | 730.64 K | 722.32 K | - | - |
| Couverture du BFR | 95.37 | 94.66 | - | - |
| Trésorerie (€) | 782.55 K | 520.13 K | 133.48 K | 146.02 K |
| Dettes financières (€) | 320 K | 320 K | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -4.21 |
| Ratio d'endettement (%) | -52.22 | -67.03 | -82.59 | -70.05 |
| Autonomie financière (%) | 1.48 | 1.35 | - | - |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 673.64 K | 449.35 K | 483.6 K | 415.01 K |
| Liquidité générale | 138.98 | 147.97 | 178.62 | 186.54 |
| Liquidité réduite | 138.98 | 147.97 | 178.62 | 186.54 |
| Couverture de la dette | - | - | - | 0.26 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 585.56 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 25.03 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 6.32 K |