DAWSONGROUP TCS, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1989.
Localisée à GOUSSAINVILLE (95190), elle se spécialise dans le secteur d'activité 7739Z. La société DAWSONGROUP TCS se consacre essentiellement location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a..
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 7.27 M €, soit sept millions deux cent soixante-neuf mille six cent vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 779.91 K €.
Au terme de l'exercice 2023, DAWSONGROUP TCS affichait une trésorerie de 329.75 K €.
En termes d’effectifs, DAWSONGROUP TCS emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, DAWSONGROUP TCS est dirigée par Anthony Coleman, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.27 M | 7.19 M | 6.5 M | 5.46 M |
| Marge brute (€) | 5.12 M | 5.13 M | 4.47 M | 3.94 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.79 M | 2.89 M | 2.58 M | 2.57 M |
| EBITDA (€) | 2.77 M | 2.92 M | 2.58 M | 2.53 M |
| EBITDA - EBE (€) | 21.07 K | -25.01 K | -2.44 K | 40.3 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 823.15 K | 1.16 M | 1.07 M | 1.23 M |
| Résultat net (€) | 779.91 K | 1.19 M | 972.41 K | 1.07 M |
| Taux de marge nette (%) | 10.73 | 16.62 | 14.95 | 19.69 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.2 | 21.29 | 22.02 | 31.2 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 5.49 | 8.24 | 8.07 | 11.48 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.7 M | 4.62 M | 4.24 M | 3.56 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 64.6 | 64.25 | 65.25 | 65.31 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 70.46 | 71.36 | 68.7 | 72.13 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 38.12 | 40.57 | 39.66 | 46.39 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 38.41 | 40.22 | 39.63 | 47.13 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 350.19 K | 77.18 K | 82.3 K | 1.28 M |
| BFRE (€) | -783.69 K | -1.6 M | -387.77 K | -42.08 K |
| BFRHE (€) | 566.72 K | 463.15 K | -25.03 K | -114.58 K |
| BFR en jours de CA (j) | 17.58 | 3.92 | 4.62 | 85.55 |
| BFRE en jours de CA (j) | -39.35 | -81.1 | -21.76 | -2.81 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 11.29 Md | 9.12 Md | -446.06 M | -1.71 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 87.83 | 74.04 | 60.91 | 87.87 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 172.55 | 180 | 180 | 120.77 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.76 M | 2.96 M | 2.53 M | 2.66 M |
| Dette nette (€) | -7.2 M | -7.48 M | -7.04 M | -4.62 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 37.91 | 41.12 | 38.94 | 48.72 |
| Font de roulement (€) | -180.87 K | -269.28 K | -362.12 K | 575.7 K |
| Couverture du BFR | -51.65 | -348.91 | -439.98 | 45.01 |
| Trésorerie (€) | 329.75 K | 1.13 M | 322.17 K | 1.01 M |
| Dettes financières (€) | 4.94 M | 5.52 M | 5.46 M | 3.82 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.61 | -2.53 | -2.78 | -1.74 |
| Ratio d'endettement (%) | -112.67 | -133.32 | -159.31 | -134.2 |
| Autonomie financière (%) | 1.29 | 1.02 | 0.81 | 0.9 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.35 M | 3 M | 1.72 M | 1.39 M |
| Liquidité générale | 28.86 | 30.91 | 20 | 42.18 |
| Liquidité réduite | 28.86 | 30.91 | 20 | 42.18 |
| Couverture de la dette | 0.62 | 1.06 | 1.89 | 1.23 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.29 M | 2.17 M | 1.82 M | 1.54 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 22.08 | 21.25 | 19.59 | 19.56 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 287.91 K | 417.4 K | 376.3 K | 440.45 K |
