SOC DES CARRIERES DE BANNOST-VILLEGAGNON, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1989.
Établie à PARIS (75016), elle se spécialise dans 0812Z. L'entreprise SOC DES CARRIERES DE BANNOST-VILLEGAGNON se consacre sur exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 11.37 M €, soit onze millions trois cent soixante-et-onze mille neuf cent quatre-vingt-douze d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 282.63 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SOC DES CARRIERES DE BANNOST-VILLEGAGNON présentait une trésorerie de 12.18 K €.
En termes d’effectifs, SOC DES CARRIERES DE BANNOST-VILLEGAGNON compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11.37 M | 13.55 M | 9.61 M | 10.46 M |
| Marge brute (€) | 2.78 M | 3.19 M | 2.47 M | 2.2 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.81 M | 2.19 M | 1.76 M | 1.5 M |
| EBITDA (€) | 1.73 M | 2.19 M | 1.82 M | 1.49 M |
| EBITDA - EBE (€) | 76.22 K | 1.34 K | -59.52 K | 7.62 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 367.71 K | 759.81 K | 349.31 K | -126.67 K |
| Résultat net (€) | 282.63 K | 483.33 K | 262.37 K | -314.71 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.49 | 3.57 | 2.73 | -3.01 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.08 | 8.65 | 5.14 | -6.5 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.52 | 3.4 | 1.85 | -2.05 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.71 M | 3.21 M | 2.63 M | 2.6 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.81 | 23.7 | 27.39 | 24.9 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 24.42 | 23.57 | 25.72 | 21.08 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.21 | 16.15 | 18.93 | 14.24 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.88 | 16.16 | 18.31 | 14.31 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.51 M | 3.8 M | 3.64 M | 2.7 M |
| BFRE (€) | 2.08 M | 3.33 M | 3.47 M | 2.13 M |
| BFRHE (€) | 260.26 K | 225.35 K | -106.05 K | 110.8 K |
| BFR en jours de CA (j) | 80.41 | 102.49 | 138.18 | 94.37 |
| BFRE en jours de CA (j) | 66.69 | 89.79 | 131.78 | 74.29 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 8.11 Md | 8.36 Md | -2.79 Md | 3.17 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 91.88 | 117.95 | 110.59 | 101.06 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 66.44 | 64.2 | 39.18 | 65.33 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.09 | 0.16 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.74 M | 2.02 M | 1.77 M | 1.36 M |
| Dette nette (€) | -5.2 M | -8.19 M | -8.68 M | -9.86 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15.29 | 14.93 | 18.37 | 12.96 |
| Font de roulement (€) | 1.88 M | 3.21 M | 2.97 M | 2.09 M |
| Couverture du BFR | 74.86 | 84.28 | 81.63 | 77.19 |
| Trésorerie (€) | 12.18 K | 41 K | 37.1 K | 257.93 K |
| Dettes financières (€) | 3.37 M | 5.91 M | 7.53 M | 8.22 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.99 | -4.05 | -4.91 | -7.28 |
| Ratio d'endettement (%) | -93.4 | -146.63 | -170.02 | -203.7 |
| Autonomie financière (%) | 1.65 | 0.94 | 0.68 | 0.59 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.66 M | 2.11 M | 906.9 K | 1.69 M |
| Liquidité générale | 59 | 56.47 | 34.54 | 31.74 |
| Liquidité réduite | 59 | 56.47 | 34.54 | 31.74 |
| Couverture de la dette | 2.85 | 1.56 | 2.41 | -1.87 |
| Salaires et charges sociales (€) | 746.6 K | 814.4 K | 687.54 K | 677.4 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 4.81 | 4.37 | 5.35 | 4.7 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 93.02 K | 132.24 K | - | - |