SOCIETE HOTEL LES GERANIUMS REUNION (SHLGR), une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1989.
Implantée à SAINT-DENIS (97490), elle se consacre au secteur d'activité de 5510Z. Cette structure SOCIETE HOTEL LES GERANIUMS REUNION (SHLGR) se consacre sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2020, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 371.25 K €, soit trois cent soixante-et-onze mille deux cent cinquante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -20.31 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SOCIETE HOTEL LES GERANIUMS REUNION (SHLGR) montrait une trésorerie de 32.85 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE HOTEL LES GERANIUMS REUNION (SHLGR) recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE HOTEL LES GERANIUMS REUNION (SHLGR) est dirigée par Jean-Yves Vergoz, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2023 | 2020 | 2019 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 371.25 K | 644.51 K | 622.14 K |
| Marge brute (€) | - | 147.76 K | 342.66 K | 320.63 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -28.09 K | 11.66 K | 55.91 K |
| EBITDA (€) | - | -15.68 K | 14.36 K | 59.12 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -12.41 K | -2.7 K | -3.21 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | -45.59 K | -15.21 K | 31.96 K |
| Résultat net (€) | - | -20.31 K | -16.79 K | 43.13 K |
| Taux de marge nette (%) | - | -5.47 | -2.6 | 6.93 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | -24.4 | -16.21 | 12.72 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2020 | 2019 | 2015 |
| Rentabilité économique (%) | - | -3.18 | -8.71 | 9.07 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 179.85 K | 309.64 K | 317.19 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 48.44 | 48.04 | 50.98 |
| Croissance | 2023 | 2020 | 2019 | 2015 |
| Taux de marge brute (%) | - | 39.8 | 53.17 | 51.54 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | -4.22 | 2.23 | 9.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -7.57 | 1.81 | 8.99 |
| Gestion BFR | 2023 | 2020 | 2019 | 2015 |
| BFR (€) | 54.05 K | 92.53 K | 60.52 K | 261.54 K |
| BFRE (€) | -160.48 K | 41.98 K | -2.79 K | -16.21 K |
| BFRHE (€) | 154.34 K | 53.53 K | 17.87 K | 239.01 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 90.97 | 34.27 | 153.44 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 41.28 | -1.58 | -9.51 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 54.45 M | 31.55 M | 407.39 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 122.34 | 38.03 | 171.73 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 47.66 | 25.14 | 20.08 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2020 | 2019 | 2015 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 16.08 K | 12.98 K | 70.3 K |
| Dette nette (€) | -2.42 M | -542.83 K | -40.43 K | -97.41 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 4.33 | 2.01 | 11.3 |
| Font de roulement (€) | 841 | 92.18 K | 60.45 K | 260.4 K |
| Couverture du BFR | 1.56 | 99.63 | 99.88 | 99.56 |
| Trésorerie (€) | 32.85 K | 12.76 K | 48.76 K | 38.99 K |
| Dettes financières (€) | 2.05 M | 488.07 K | 22.14 K | 44.83 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -33.75 | -3.12 | -1.39 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.28 K | -652.19 | -39.05 | -28.73 |
| Autonomie financière (%) | 0.09 | 0.17 | 4.68 | 7.56 |
| Solvabilité | 2023 | 2020 | 2019 | 2015 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 352.57 K | 67.18 K | 66.98 K | 90.44 K |
| Liquidité générale | 15.25 | 25.13 | 134.9 | 254.05 |
| Liquidité réduite | 15.25 | 25.13 | 134.9 | 254.05 |
| Couverture de la dette | - | -0.54 | -0.37 | 0.59 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 188.57 K | 323.24 K | 259.75 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2020 | 2019 | 2015 |
| Salaires / CA (%) | - | 46.49 | 41.84 | 35.93 |