SARAYA MEDTECH SAS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2023.
Basée à VILLENEUVE-LE-ROI (94290), elle se spécialise dans le secteur d'activité 2561Z. Cette organisation SARAYA MEDTECH SAS met l'accent sur traitement et revêtement des métaux.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 3.21 M €, soit trois millions deux cent sept mille sept cent quatre-vingt-seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -346.69 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SARAYA MEDTECH SAS affichait une trésorerie de 935.99 K €.
En matière de gouvernance, SARAYA MEDTECH SAS est administrée par Shiro Saraya, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.21 M | 1.89 M |
| Marge brute (€) | 1.45 M | 857.64 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -421.04 K | -355.57 K |
| EBITDA (€) | -391.77 K | -432.48 K |
| EBITDA - EBE (€) | -29.27 K | 76.9 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -520.02 K | -493.57 K |
| Résultat net (€) | -346.69 K | 101.27 K |
| Taux de marge nette (%) | -10.81 | 5.36 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -45.94 | 25.24 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 |
| Rentabilité économique (%) | -9.33 | 4.18 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.18 M | 552.01 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.65 | 29.2 |
| Croissance | 2024 | 2023 |
| Taux de marge brute (%) | 45.35 | 45.37 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -12.21 | -22.88 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -13.13 | -18.81 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (€) | 1.58 M | 666.99 K |
| BFRE (€) | 216.79 K | 38.44 K |
| BFRHE (€) | 429.85 K | 284.15 K |
| BFR en jours de CA (j) | 180.16 | 128.78 |
| BFRE en jours de CA (j) | 24.67 | 7.42 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.78 Md | 1.47 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 124.72 | 107.32 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 144.27 | 172.09 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.17 | 0.28 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -68.37 K | 219.07 K |
| Dette nette (€) | -1.84 M | -1.65 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -2.13 | 11.59 |
| Font de roulement (€) | 1.4 M | 636.99 K |
| Couverture du BFR | 88.59 | 95.5 |
| Trésorerie (€) | 935.99 K | 344.4 K |
| Dettes financières (€) | 1.74 M | 1.2 M |
| Capacité de remboursement (€) | 26.96 | -7.52 |
| Ratio d'endettement (%) | -244.29 | -410.65 |
| Autonomie financière (%) | 0.43 | 0.33 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.04 M | 791.27 K |
| Liquidité générale | 74.1 | 46.24 |
| Liquidité réduite | 74.1 | 46.24 |
| Couverture de la dette | -1.05 | 0.36 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.84 M | 1.19 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 |
| Salaires / CA (%) | 39.98 | 44.56 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -127.5 K | -136.24 K |
