DE L'OCEAN, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2023.
Située à SAINTES (17100), elle œuvre dans le secteur d'activité 7010Z. Cette entité DE L'OCEAN se consacre essentiellement activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2025, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 1.21 M €, soit un million deux cent onze mille cent quatre-vingt-dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 38.93 K €.
Au terme de l'exercice 2025, DE L'OCEAN affichait une trésorerie de 36.77 K €.
En matière de gouvernance, DE L'OCEAN est dirigée par PROCOLDING, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.21 M | 799.47 K |
| Marge brute (€) | 563.92 K | 320.41 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 86.71 K | -56.76 K |
| EBITDA (€) | 99.4 K | -48.75 K |
| EBITDA - EBE (€) | -12.68 K | -8.01 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 66.47 K | -70.28 K |
| Résultat net (€) | 38.93 K | -18 |
| Taux de marge nette (%) | 3.21 | -0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 66.08 | -0.09 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 |
| Rentabilité économique (%) | 5.55 | -0 |
| Valeur ajoutée (€) * | 496.1 K | 275.94 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.96 | 34.52 |
| Croissance | 2025 | 2024 |
| Taux de marge brute (%) | 46.56 | 40.08 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.21 | -6.1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.16 | -7.1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (€) | -64.54 K | 4.54 K |
| BFRE (€) | -122.68 K | -52.47 K |
| BFRHE (€) | 21.37 K | 19.67 K |
| BFR en jours de CA (j) | -19.45 | 2.07 |
| BFRE en jours de CA (j) | -36.97 | -23.96 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 70.92 M | 43.07 M |
| Délais de paiement clients (j) | 5.82 | 8 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 62.65 | 34.65 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 77.63 K | 21.51 K |
| Dette nette (€) | -605.44 K | -596.08 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.41 | 2.69 |
| Font de roulement (€) | -64.54 K | 4.54 K |
| Couverture du BFR | 100 | 99.96 |
| Trésorerie (€) | 36.77 K | 37.35 K |
| Dettes financières (€) | 503.29 K | 567.61 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.8 | -27.71 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.03 K | -2.98 K |
| Autonomie financière (%) | 0.12 | 0.04 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 138.91 K | 65.81 K |
| Liquidité générale | 9.05 | 9 |
| Liquidité réduite | 9.05 | 9 |
| Couverture de la dette | 1.51 | -0 |
| Salaires et charges sociales (€) | 477.29 K | 352.88 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 |
| Salaires / CA (%) | 30.8 | 35.04 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 7.3 K | - |