RINALDI (LG FACADES), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2023.
Établie à VERSAILLES (78000), elle œuvre dans le secteur d'activité 4332B. Cette entité RINALDI (LG FACADES) se focalise principalement travaux de menuiserie métallique et serrurerie.
Pour l'exercice 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 26.21 M €, soit vingt-six millions deux cent cinq mille deux cent trente-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 1.56 M €.
Au terme de l'exercice 2024, RINALDI (LG FACADES) révélait une trésorerie de 1.35 M €.
En matière de gouvernance, RINALDI (LG FACADES) est dirigée par Olivier Crillon, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 26.21 M | 18.14 M |
| Marge brute (€) | 9.2 M | 7.2 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.12 M | 1.95 M |
| EBITDA (€) | 2.06 M | 1.63 M |
| EBITDA - EBE (€) | 1.06 M | 311.55 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.96 M | 1.59 M |
| Résultat net (€) | 1.56 M | 1.15 M |
| Taux de marge nette (%) | 5.97 | 6.32 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 53.74 | 85.14 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 |
| Rentabilité économique (%) | 12.44 | 7.37 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.02 M | 5.58 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.78 | 30.76 |
| Croissance | 2024 | 2023 |
| Taux de marge brute (%) | 35.11 | 39.68 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.87 | 9.01 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.91 | 10.73 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (€) | 7.48 M | 7.62 M |
| BFRE (€) | 4.99 M | 5.13 M |
| BFRHE (€) | -3.85 M | 317.03 K |
| BFR en jours de CA (j) | 104.14 | 153.37 |
| BFRE en jours de CA (j) | 69.43 | 103.28 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -276.34 Md | 15.75 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 113.2 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 42.45 | 115.53 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.63 M | 1.51 M |
| Dette nette (€) | -7.76 M | -13.21 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.02 | 8.32 |
| Font de roulement (€) | 1.9 M | 423.26 K |
| Couverture du BFR | 25.34 | 5.55 |
| Trésorerie (€) | 1.35 M | 677.47 K |
| Dettes financières (€) | 64 | 452 |
| Capacité de remboursement (€) | -2.95 | -8.75 |
| Ratio d'endettement (%) | -266.67 | -981.71 |
| Autonomie financière (%) | 45.46 K | 2.98 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.08 M | 7 M |
| Liquidité générale | 116.07 | 97.04 |
| Liquidité réduite | 116.07 | 97.04 |
| Couverture de la dette | 0.75 | 0.33 |
| Salaires et charges sociales (€) | 6.59 M | 5.01 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 |
| Salaires / CA (%) | 16.5 | 18.16 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 417.53 K | 387.08 K |