CITINEA, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1954.
Établie à VILLEURBANNE (69100), elle intervient dans le secteur d'activité 4399C. L'entreprise CITINEA oriente son activité sur travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 181.9 M €, soit cent quatre-vingt-un millions neuf cent trois mille six cent trente d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 5.74 M €.
Au terme de l'exercice 2024, CITINEA présentait une trésorerie de 58.76 M €.
En termes d’effectifs, CITINEA compte 250 - 499 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CITINEA est administrée par Carole Martin, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 181.9 M | 228.88 M | 212.8 M | 162.74 M |
| Marge brute (€) | 33.86 M | 39.08 M | 16.1 M | 31.19 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 6.07 M | 10.8 M | -13.49 M | 3.14 M |
| EBITDA (€) | 6.57 M | 7.95 M | 2.69 M | 7.53 M |
| EBITDA - EBE (€) | -499.52 K | 2.84 M | -16.18 M | -4.39 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 6.27 M | 7.66 M | 2.33 M | 7.05 M |
| Résultat net (€) | 5.74 M | 5.68 M | 4.63 M | 3.98 M |
| Taux de marge nette (%) | 3.15 | 2.48 | 2.18 | 2.45 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 92.88 | 92.77 | 91.17 | 89.75 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.88 | 4.22 | 3.37 | 2.33 |
| Valeur ajoutée (€) * | 29 M | 31.14 M | 12.72 M | 27.49 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.94 | 13.61 | 5.98 | 16.89 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 18.61 | 17.07 | 7.56 | 19.17 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.61 | 3.48 | 1.26 | 4.62 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.34 | 4.72 | -6.34 | 1.93 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 34.65 M | 44.82 M | 50.92 M | 94.49 M |
| BFRE (€) | -45.54 M | -41.59 M | -49.58 M | -15.97 M |
| BFRHE (€) | -944.44 K | 1.69 M | 50.94 M | 37.35 M |
| BFR en jours de CA (j) | 69.53 | 71.47 | 87.35 | 211.93 |
| BFRE en jours de CA (j) | -91.37 | -66.32 | -85.04 | -35.82 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -470.68 Md | 1.06 T | 29.7 T | 16.65 T |
| Délais de paiement clients (j) | 98.53 | 96.59 | 163.8 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 146.74 | 120.51 | 106.49 | 136.8 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 13.09 M | 20.55 M | 13.37 M | 14.24 M |
| Dette nette (€) | -40.53 M | -62.54 M | -107.61 M | -154.55 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.2 | 8.98 | 6.28 | 8.75 |
| Font de roulement (€) | -1.54 M | -1.77 M | -2.21 M | -2.32 M |
| Couverture du BFR | -4.45 | -3.96 | -4.34 | -2.46 |
| Trésorerie (€) | 58.76 M | 54.03 M | 16.11 M | 1.5 M |
| Dettes financières (€) | 1.24 M | 1.23 M | 2.03 M | 3.59 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.1 | -3.04 | -8.05 | -10.86 |
| Ratio d'endettement (%) | -655.92 | -1.02 K | -2.12 K | -3.49 K |
| Autonomie financière (%) | 4.97 | 4.98 | 2.5 | 1.24 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 74.03 M | 80.66 M | 77.29 M | 66.01 M |
| Liquidité générale | 109.35 | 107.55 | 102.57 | 101.46 |
| Liquidité réduite | 109.35 | 107.55 | 102.57 | 101.46 |
| Couverture de la dette | 0.42 | 0.33 | 0.24 | 0.25 |
| Salaires et charges sociales (€) | 26.65 M | 27.02 M | 28.85 M | 27.4 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 10.35 | 8.28 | 9.95 | 11.75 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.17 M | 1.15 M | 255.7 K | 271.62 K |
