LA RESERVE DE BEAULIEU, une entreprise de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), est en activité depuis 1954.
Localisée à BEAULIEU-SUR-MER (06310), elle intervient dans le secteur d'activité 5510Z. La société LA RESERVE DE BEAULIEU oriente son activité sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 15.92 M €, soit quinze millions neuf cent dix-sept mille deux cent quarante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 977.35 K €.
Au terme de l'exercice 2024, LA RESERVE DE BEAULIEU présentait une trésorerie de 2.83 M €.
En termes d’effectifs, LA RESERVE DE BEAULIEU rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, LA RESERVE DE BEAULIEU est sous la direction de FINANCIERE DELION, qui exerce les responsabilités de Président du conseil d’administration.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 15.92 M | 15.31 M | 13.37 M | 3.55 M |
| Marge brute (€) | 10.47 M | 10.71 M | 9.5 M | 1.22 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 4.72 M | 5.59 M | 5.51 M | -306.67 K |
| EBITDA (€) | 5.2 M | 5.95 M | 5.62 M | -52.41 K |
| EBITDA - EBE (€) | -484.71 K | -353.85 K | -108.85 K | -254.26 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.84 M | 3.03 M | 3.08 M | -2.21 M |
| Résultat net (€) | 977.35 K | 1.99 M | 2.16 M | -3.01 M |
| Taux de marge nette (%) | 6.14 | 13 | 16.19 | -84.87 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.46 | 14.05 | 17.73 | -385.43 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 3.63 | 7.56 | 9.29 | -15.34 |
| Valeur ajoutée (€) * | 10.17 M | 10.23 M | 9.71 M | 2.46 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 63.87 | 66.8 | 72.6 | 69.34 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 65.75 | 69.97 | 71.04 | 34.42 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 32.7 | 38.84 | 42 | -1.48 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 29.65 | 36.52 | 41.18 | -8.64 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| BFR (€) | 3.62 M | 3.91 M | 3.19 M | 1.01 M |
| BFRE (€) | 146.78 K | -184.21 K | 66.92 K | 370.72 K |
| BFRHE (€) | -397.29 K | -587.39 K | -445.43 K | 12.61 K |
| BFR en jours de CA (j) | 83.06 | 93.17 | 87 | 103.33 |
| BFRE en jours de CA (j) | 3.37 | -4.39 | 1.83 | 38.11 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -17.33 Md | -24.64 Md | -16.32 Md | 122.63 M |
| Délais de paiement clients (j) | 21.35 | 15.06 | 9.09 | 79.98 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 24.55 | 28.29 | 22.94 | 37.75 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.17 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.36 M | 4.93 M | 4.71 M | -847.65 K |
| Dette nette (€) | -8.98 M | -8.65 M | -8.07 M | -18.66 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 27.41 | 32.21 | 35.22 | -23.87 |
| Font de roulement (€) | 2.58 M | 2.44 M | 2.04 M | 183.01 K |
| Couverture du BFR | 71.28 | 62.55 | 63.93 | 18.21 |
| Trésorerie (€) | 2.83 M | 3.37 M | 2.72 M | 2.81 K |
| Dettes financières (€) | 9.58 M | 9.69 M | 9.28 M | 17.6 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.06 | -1.75 | -1.71 | 22.01 |
| Ratio d'endettement (%) | -59.35 | -61.04 | -66.09 | -2.39 K |
| Autonomie financière (%) | 1.58 | 1.46 | 1.32 | 0.04 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.19 M | 1.02 M | 656.82 K | 436.53 K |
| Liquidité générale | 32.51 | 34.11 | 28.95 | 4.5 |
| Liquidité réduite | 32.51 | 34.11 | 28.95 | 4.5 |
| Couverture de la dette | 1.21 | 3.07 | 5.38 | -15.07 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.28 M | 4.74 M | 3.58 M | 1.34 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 24.2 | 22.54 | 19.47 | 30.5 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 328.63 K | 665.7 K | 723.58 K | - |
