ETS CIFFREO ET BONA (CB), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1954.
Implantée à NICE (06000), elle se consacre au secteur d'activité de 4673A. Cette structure ETS CIFFREO ET BONA (CB) se consacre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 119.74 M €, soit cent dix-neuf millions sept cent quarante-et-un mille quatre cent soixante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 25.81 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, ETS CIFFREO ET BONA (CB) présentait une trésorerie de 17.67 M €.
En termes d’effectifs, ETS CIFFREO ET BONA (CB) recense 250 - 499 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ETS CIFFREO ET BONA (CB) compte parmi ses dirigeants Thierry Touati, qui occupe la fonction de Directeur Général.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 119.74 M | 118.28 M | 110.14 M | 95.54 M |
| Marge brute (€) | 27.48 M | 31.19 M | 27.49 M | 23.58 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 280.61 K | 5.7 M | 3.06 M | 1.55 M |
| EBITDA (€) | 13.15 M | 16.15 M | 11.45 M | 11.43 M |
| EBITDA - EBE (€) | -12.87 M | -10.46 M | -8.39 M | -9.88 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 9.94 M | 12.91 M | 8.19 M | 8.07 M |
| Résultat net (€) | 25.81 M | 9.86 M | 7.16 M | 5.42 M |
| Taux de marge nette (%) | 21.56 | 8.33 | 6.5 | 5.68 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.98 | 5.18 | 3.94 | 3.11 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 9.86 | 4.03 | 2.93 | 2.16 |
| Valeur ajoutée (€) * | 36.37 M | 38.65 M | 34.9 M | 31.17 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.38 | 32.68 | 31.69 | 32.63 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 22.95 | 26.37 | 24.96 | 24.68 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.98 | 13.66 | 10.4 | 11.96 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.23 | 4.82 | 2.78 | 1.62 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 68.14 M | 53.2 M | 59.7 M | 73.07 M |
| BFRE (€) | 15.24 M | 9.33 M | 9.81 M | 8.22 M |
| BFRHE (€) | 32.96 M | 24.39 M | 22.99 M | 39.2 M |
| BFR en jours de CA (j) | 207.69 | 164.18 | 197.82 | 279.18 |
| BFRE en jours de CA (j) | 46.45 | 28.81 | 32.5 | 31.41 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 10.81 T | 7.9 T | 6.94 T | 10.26 T |
| Délais de paiement clients (j) | 128.69 | 112.58 | 115.86 | 115.3 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 64.53 | 72.8 | 69.91 | 86.28 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.14 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 29.94 M | 14.72 M | 11.49 M | 9.31 M |
| Dette nette (€) | -28.61 M | -37.1 M | -40.26 M | -52.02 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 25.01 | 12.45 | 10.43 | 9.75 |
| Font de roulement (€) | 63.3 M | 48.48 M | 52.36 M | 69.48 M |
| Couverture du BFR | 92.9 | 91.14 | 87.72 | 95.08 |
| Trésorerie (€) | 17.67 M | 17.09 M | 22.1 M | 24.06 M |
| Dettes financières (€) | 17.23 M | 21.41 M | 27.73 M | 49.49 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.96 | -2.52 | -3.5 | -5.59 |
| Ratio d'endettement (%) | -13.29 | -19.51 | -22.16 | -29.83 |
| Autonomie financière (%) | 12.5 | 8.89 | 6.55 | 3.52 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 24.46 M | 28.54 M | 27.44 M | 23.16 M |
| Liquidité générale | 166.87 | 120.95 | 113.75 | 109.11 |
| Liquidité réduite | 166.87 | 120.95 | 113.75 | 109.11 |
| Couverture de la dette | 3.18 | 0.91 | 0.67 | 0.87 |
| Salaires et charges sociales (€) | 25.12 M | 23.94 M | 22.64 M | 20.13 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 15.23 | 14.64 | 14.97 | 15.27 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.29 M | 3.97 M | 3.97 M | 2.79 M |
