CARRIERES ET MATERIAUX, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1976.
Située à SARDY-LES-EPIRY (58800), elle intervient dans le secteur d'activité 0812Z. L'entreprise CARRIERES ET MATERIAUX oriente son activité sur exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin.
Pour l'exercice 2023, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 8.81 M €, soit huit millions huit cent sept mille neuf cent quatre-vingt-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 202.7 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CARRIERES ET MATERIAUX présentait une trésorerie de 4.42 K €.
En termes d’effectifs, CARRIERES ET MATERIAUX emploie 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CARRIERES ET MATERIAUX est dirigée par EIFFAGE INFRASTRUCTURES GESTION ET DEVELOPPEMENT, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.81 M | 6.13 M | 7.2 M | 7.25 M |
| Marge brute (€) | 1.98 M | 1.07 M | 1.48 M | 1.07 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 657.94 K | 63.87 K | 304.6 K | -136.79 K |
| EBITDA (€) | 770.57 K | -231.95 K | 388.66 K | -594.5 K |
| EBITDA - EBE (€) | -112.63 K | 295.82 K | -84.06 K | 457.72 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 394.14 K | -562.1 K | 127.03 K | -874.72 K |
| Résultat net (€) | 202.7 K | -649.83 K | -404.15 K | -955.68 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.3 | -10.6 | -5.61 | -13.17 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -17.15 | 46.93 | 55 | 289.01 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 3.26 | -13.61 | -8.32 | -18.32 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.5 M | 3.48 M | 3.81 M | 2.85 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 51.05 | 56.78 | 52.93 | 39.29 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 22.52 | 17.5 | 20.51 | 14.72 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.75 | -3.78 | 5.4 | -8.19 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.47 | 1.04 | 4.23 | -1.89 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.34 M | 1.9 M | 1.73 M | 2.04 M |
| BFRE (€) | 1.04 M | 1.64 M | 1.35 M | 1.59 M |
| BFRHE (€) | -3.54 M | -4.13 M | -3.09 M | -2.75 M |
| BFR en jours de CA (j) | 55.68 | 113.34 | 87.57 | 102.63 |
| BFRE en jours de CA (j) | 43.09 | 97.48 | 68.62 | 80.19 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -85.31 Md | -69.4 Md | -60.87 Md | -54.73 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 81.51 | 72.27 | 56.95 | 93.9 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 123.98 | 65.22 | 74.99 | 82.64 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.22 | 0.31 | 0.3 | 0.26 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.33 M | 2.52 M | 2.41 M | 2.01 M |
| Dette nette (€) | -6.85 M | -5.59 M | -5.04 M | -4.98 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 37.78 | 41.15 | 33.43 | 27.66 |
| Font de roulement (€) | -3.42 M | - | - | -1.73 M |
| Couverture du BFR | -254.36 | - | - | -84.61 |
| Trésorerie (€) | 4.42 K | 17.16 K | 12.87 K | 61 |
| Dettes financières (€) | 1 | - | - | 45.94 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.06 | -2.22 | -2.09 | -2.48 |
| Ratio d'endettement (%) | 579.46 | 403.82 | 685.63 | 1.51 K |
| Autonomie financière (%) | -1.18 M | - | - | -7.2 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.64 M | 1.22 M | 1.6 M | 1.73 M |
| Liquidité générale | 29.19 | 22.31 | 22.88 | 38.1 |
| Liquidité réduite | 29.19 | 22.31 | 22.88 | 38.1 |
| Couverture de la dette | 0.67 | -2.04 | -1.18 | -2.75 |
| Salaires et charges sociales (€) | 938.38 K | 920.46 K | 970.82 K | 931.42 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 7.44 | 10.51 | 9.16 | 9.1 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 426.69 K | - |