COVERGUARD SALES, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1955.
Établie à MIONNAY (01390), elle œuvre dans 4110B. L'entité COVERGUARD SALES se consacre sur promotion immobilière de bureaux.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 62.67 M €, soit soixante-deux millions six cent soixante-neuf mille neuf cent trente d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 1.14 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, COVERGUARD SALES affichait une trésorerie de 6.89 M €.
En termes d’effectifs, COVERGUARD SALES emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, COVERGUARD SALES est sous la direction de WORLDWIDE EURO PROTECTION - WEP, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 62.67 M | 65.53 M | 65.67 M | 64.74 M |
| Marge brute (€) | 5.4 M | 3.4 M | 988.18 K | 4.08 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.9 M | 1.26 M | -1.06 M | 2.14 M |
| EBITDA (€) | 1.91 M | 1.62 M | -1.51 M | 2.05 M |
| EBITDA - EBE (€) | 988.13 K | -367.35 K | 453.52 K | 91.63 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.86 M | 1.62 M | -1.51 M | 1.84 M |
| Résultat net (€) | 1.14 M | 1.48 M | -3.6 M | 1.26 M |
| Taux de marge nette (%) | 1.83 | 2.25 | -5.48 | 1.95 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.87 | 6.6 | -17.22 | 4.91 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.27 | 2.67 | -5.99 | 1.42 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.88 M | 5.66 M | 4.84 M | 6.11 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.57 | 8.64 | 7.37 | 9.44 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 8.61 | 5.19 | 1.5 | 6.3 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.05 | 2.48 | -2.3 | 3.16 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.63 | 1.92 | -1.61 | 3.3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 34.16 M | 28.03 M | 32.88 M | 50.22 M |
| BFRE (€) | 26.49 M | 20.33 M | 28.67 M | 38.94 M |
| BFRHE (€) | -309.61 K | 1.06 M | -74.21 K | -8.17 M |
| BFR en jours de CA (j) | 198.97 | 156.14 | 182.77 | 283.11 |
| BFRE en jours de CA (j) | 154.27 | 113.25 | 159.38 | 219.53 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -53.16 Md | 190.72 Md | -13.35 Md | -1.45 T |
| Délais de paiement clients (j) | 87.59 | 101.85 | 97.95 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 93.01 | 153.75 | 130.13 | 174.74 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.44 | 0.42 | 0.55 | 0.6 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.25 M | 2 M | -2.38 M | 3.07 M |
| Dette nette (€) | -19.97 M | -26.49 M | -35.18 M | -58.85 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.58 | 3.05 | -3.63 | 4.73 |
| Font de roulement (€) | 33.02 M | 26 M | 30.24 M | 33.62 M |
| Couverture du BFR | 96.65 | 92.75 | 91.96 | 66.96 |
| Trésorerie (€) | 6.89 M | 5.48 M | 2.8 M | 3.53 M |
| Dettes financières (€) | 9.84 M | 6.96 M | 12.73 M | 11.31 M |
| Capacité de remboursement (€) | -8.89 | -13.24 | 14.78 | -19.2 |
| Ratio d'endettement (%) | -84.92 | -118.43 | -168.42 | -229.14 |
| Autonomie financière (%) | 2.39 | 3.21 | 1.64 | 2.27 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 15.92 M | 23.84 M | 23.77 M | 35.1 M |
| Liquidité générale | 82.88 | 75.5 | 54.86 | 74.62 |
| Liquidité réduite | 82.88 | 75.5 | 54.86 | 74.62 |
| Couverture de la dette | 1.3 | 1.41 | -3.14 | 1.85 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.35 M | 2 M | 1.89 M | 1.96 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 2.56 | 2.08 | 1.99 | 2.09 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 134.83 K | 233.6 K | -160.31 K | 296.87 K |
