ROCHE HABITAT, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1955.
Située à GENAS (69740), elle œuvre dans le secteur d'activité 1392Z. La société ROCHE HABITAT met l'accent sur fabrication d'articles textiles, sauf habillement.
Pour l'exercice 2022, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 5.95 M €, soit cinq millions neuf cent cinquante-deux mille huit cent sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 238.94 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ROCHE HABITAT révélait une trésorerie de 458 K €.
En termes d’effectifs, ROCHE HABITAT emploie 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ROCHE HABITAT est sous la direction de GROUPE MARITON, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 5.95 M | 8.97 M | 9.14 M |
| Marge brute (€) | - | 976.71 K | 1.6 M | 845.61 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 496.72 K | 744.63 K | -117.43 K |
| EBITDA (€) | - | 413.3 K | 873.18 K | -299.77 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 83.42 K | -128.55 K | 182.35 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 290.41 K | 715.51 K | -454.84 K |
| Résultat net (€) | - | 238.94 K | 750.62 K | 288.26 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 4.01 | 8.37 | 3.15 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 14.85 | 54.8 | 46.56 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | 4.68 | 14.91 | 4.66 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 1.39 M | 2.14 M | 1.18 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 23.33 | 23.85 | 12.94 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 16.41 | 17.79 | 9.25 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 6.94 | 9.73 | -3.28 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 8.34 | 8.3 | -1.28 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.44 M | 3.14 M | 2.87 M | 1.97 M |
| BFRE (€) | 1.63 M | 2.43 M | 1.44 M | -963.7 K |
| BFRHE (€) | 321.39 K | 301 K | 96.85 K | 311.14 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 192.23 | 116.73 | 78.62 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 148.79 | 58.6 | -38.47 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 4.91 Md | 2.38 Md | 7.79 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 52.52 | 45.59 | 63.36 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 74.71 | 69.09 | 143.84 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.54 | 0.25 | 0.15 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 457.87 K | 997.13 K | 670.98 K |
| Dette nette (€) | -1.78 M | -3.07 M | -2.38 M | -3 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 7.69 | 11.11 | 7.34 |
| Font de roulement (€) | 2.41 M | 3.01 M | 2.61 M | 1.76 M |
| Couverture du BFR | 99.1 | 95.86 | 90.84 | 89.34 |
| Trésorerie (€) | 458 K | 363.92 K | 1.2 M | 2.5 M |
| Dettes financières (€) | 1.52 M | 1.94 M | 1.62 M | 1.75 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -6.69 | -2.38 | -4.47 |
| Ratio d'endettement (%) | -122.64 | -190.54 | -173.45 | -484.47 |
| Autonomie financière (%) | 0.95 | 0.83 | 0.84 | 0.35 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 694.4 K | 1.43 M | 1.78 M | 3.61 M |
| Liquidité générale | 53.52 | 38.65 | 66.44 | 76.4 |
| Liquidité réduite | 53.52 | 38.65 | 66.44 | 76.4 |
| Couverture de la dette | - | 0.75 | 2.45 | 0.84 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 1.09 M | 1.19 M | 919.63 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 12.64 | 9.36 | 6.42 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 71.99 K | - | - |
