ETABLISSEMENTS RENE COLLET & CIE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1955.
Localisée à TASSIN-LA-DEMI-LUNE (69160), elle se spécialise dans 4221Z. La société ETABLISSEMENTS RENE COLLET & CIE se consacre sur construction de réseaux pour fluides.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 2.82 M €, soit deux millions huit cent dix-huit mille sept cent quarante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 456.49 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ETABLISSEMENTS RENE COLLET & CIE présentait une trésorerie de 10.52 M €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS RENE COLLET & CIE dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS RENE COLLET & CIE compte parmi ses dirigeants Christophe Collet, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.82 M | 2.39 M | 2.53 M | 2.58 M |
| Marge brute (€) | 1.58 M | 1.54 M | 1.73 M | 1.02 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 274.7 K | 181.1 K | 427.22 K | -212.41 K |
| EBITDA (€) | 434.27 K | 293.43 K | 522.31 K | -107.65 K |
| EBITDA - EBE (€) | -159.57 K | -112.33 K | -95.09 K | -104.76 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 203.69 K | -77.8 K | 140.68 K | -466.42 K |
| Résultat net (€) | 456.49 K | 245.68 K | 195.17 K | 1.33 M |
| Taux de marge nette (%) | 16.19 | 10.26 | 7.7 | 51.44 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.62 | 1.99 | 1.58 | 10.73 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.38 | 1.85 | 1.48 | 10.07 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.35 M | 1.25 M | 1.43 M | 748.58 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 47.89 | 52.3 | 56.23 | 29.01 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 56.15 | 64.16 | 68.33 | 39.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.41 | 12.26 | 20.61 | -4.17 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.75 | 7.57 | 16.86 | -8.23 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 10.49 M | 10.15 M | 9.82 M | 9.43 M |
| BFRE (€) | -44.84 K | 175.66 K | 173.57 K | 126.39 K |
| BFRHE (€) | -337.26 K | -344.4 K | 180.32 K | 245.85 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.36 K | 1.55 K | 1.41 K | 1.33 K |
| BFRE en jours de CA (j) | -5.81 | 26.78 | 25 | 17.87 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -2.6 Md | -2.26 Md | 1.25 Md | 1.74 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 41.04 | 82.42 | 71.86 | 65.89 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 24 | 86.37 | 55.45 | 37.78 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 692.71 K | 617.12 K | 576.8 K | 1.69 M |
| Dette nette (€) | 9.62 M | 9.03 M | 8.35 M | 7.95 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 24.58 | 25.78 | 22.76 | 65.55 |
| Font de roulement (€) | 10.13 M | 9.8 M | 9.51 M | 9.13 M |
| Couverture du BFR | 96.6 | 96.47 | 96.89 | 96.82 |
| Trésorerie (€) | 10.52 M | 9.97 M | 9.16 M | 8.76 M |
| Dettes financières (€) | 183.4 K | 183.34 K | 180.71 K | 167.72 K |
| Capacité de remboursement (€) | 13.89 | 14.63 | 14.47 | 4.7 |
| Ratio d'endettement (%) | 76.3 | 72.99 | 67.62 | 64.26 |
| Autonomie financière (%) | 68.74 | 67.47 | 68.31 | 73.75 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 376.8 K | 394.91 K | 329.49 K | 345.4 K |
| Liquidité générale | 1.2 K | 1.12 K | 1.24 K | 1.2 K |
| Liquidité réduite | 1.2 K | 1.12 K | 1.24 K | 1.2 K |
| Couverture de la dette | 1.54 | 1.31 | 0.95 | 7.32 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.18 M | 1.22 M | 1.18 M | 1.11 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 27.42 | 33.95 | 30.41 | 28.48 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 127.59 K | 7.76 K | - | 37.64 K |
