SANTOS, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1956.
Basée à VAULX-EN-VELIN (69120), elle se spécialise dans 2893Z. La société SANTOS se focalise principalement sur fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 17.53 M €, soit dix-sept millions cinq cent trente-deux mille neuf cent trente-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 1.53 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, SANTOS affichait une trésorerie de 663.95 K €.
En termes d’effectifs, SANTOS emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SANTOS est dirigée par Aurelien Fouquet, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 17.53 M | 18.8 M | 15.42 M | 11.11 M |
| Marge brute (€) | 4.66 M | 6.65 M | 6.51 M | 4.37 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.22 M | 3.58 M | 3.05 M | 1.1 M |
| EBITDA (€) | 2.28 M | 3.56 M | 3.04 M | 1.07 M |
| EBITDA - EBE (€) | -55.95 K | 20 K | 12.91 K | 35.24 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.79 M | 3.15 M | 2.63 M | 678.18 K |
| Résultat net (€) | 1.53 M | 2.1 M | 1.84 M | 375.09 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.72 | 11.18 | 11.9 | 3.38 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.06 | 7.5 | 7.05 | 1.55 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 5.58 | 6.75 | 6.28 | 1.46 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.95 M | 6.26 M | 5.44 M | 3.59 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.21 | 33.31 | 35.32 | 32.35 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 26.56 | 35.39 | 42.24 | 39.35 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13 | 18.94 | 19.72 | 9.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.68 | 19.04 | 19.8 | 9.92 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 19.8 M | 23.21 M | 22 M | 19.87 M |
| BFRE (€) | 11.45 M | 9.65 M | 6.53 M | 8.29 M |
| BFRHE (€) | 7.5 M | 5.59 M | 4.3 M | 4.66 M |
| BFR en jours de CA (j) | 412.24 | 450.66 | 520.79 | 652.93 |
| BFRE en jours de CA (j) | 238.45 | 187.33 | 154.64 | 272.34 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 360.15 Md | 287.93 Md | 181.44 Md | 141.68 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 49.02 | 64.8 | 54.62 | 50.53 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 37.14 | 53.16 | 76.03 | 42.8 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.65 | 0.49 | 0.45 | 0.76 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.99 M | 2.62 M | 2.28 M | 817.17 K |
| Dette nette (€) | -1.48 M | 4.39 M | 7.29 M | 5.19 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.37 | 13.93 | 14.8 | 7.36 |
| Trésorerie (€) | 663.95 K | 7.49 M | 10.51 M | 6.78 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.74 | 1.67 | 3.2 | 6.35 |
| Ratio d'endettement (%) | -5.84 | 15.65 | 28.02 | 21.49 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.95 M | 2.62 M | 2.57 M | 1.44 M |
| Liquidité générale | 484.56 | 537.82 | 545.82 | 808.17 |
| Liquidité réduite | 484.56 | 537.82 | 545.82 | 808.17 |
| Couverture de la dette | 3.23 | 4.28 | 1.96 | 0.69 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.11 M | 2.96 M | 3 M | 3.04 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 12.62 | 11.24 | 13.67 | 19.09 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 504.61 K | 644.65 K | 649.03 K | 177.74 K |
