ALDES (AXPIR-TEMPERATION-ACTA-ISONE......), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1956.
Localisée à VENISSIEUX (69200), elle œuvre dans 2825Z. L'entreprise ALDES (AXPIR-TEMPERATION-ACTA-ISONE......) se consacre sur fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 210.65 M €, soit deux cent dix millions six cent cinquante-trois mille neuf cent quarante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -17.55 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, ALDES (AXPIR-TEMPERATION-ACTA-ISONE......) affichait une trésorerie de 4.16 M €.
En termes d’effectifs, ALDES (AXPIR-TEMPERATION-ACTA-ISONE......) recense 500 - 999 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ALDES (AXPIR-TEMPERATION-ACTA-ISONE......) est dirigée par ALDES INTERNATIONAL, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 210.65 M | 203.78 M | 193.11 M | 161.55 M |
| Marge brute (€) | 40.95 M | 37.68 M | 52.16 M | 42.58 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -11.07 M | -8.11 M | 5.89 M | 1.14 M |
| EBITDA (€) | -11.79 M | -7.04 M | 5.7 M | 944.24 K |
| EBITDA - EBE (€) | 713.49 K | -1.06 M | 191.86 K | 193.65 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -16.08 M | -10.82 M | 2.43 M | -1.64 M |
| Résultat net (€) | -17.55 M | -12.4 M | 4.96 M | 3.07 M |
| Taux de marge nette (%) | -8.33 | -6.09 | 2.57 | 1.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -22.17 | -12.74 | 6.53 | 4.26 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -5.53 | -3.69 | 3.09 | 1.73 |
| Valeur ajoutée (€) * | 45.73 M | 38.38 M | 46.15 M | 41.85 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.71 | 18.83 | 23.9 | 25.91 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 19.44 | 18.49 | 27.01 | 26.35 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -5.6 | -3.46 | 2.95 | 0.58 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5.26 | -3.98 | 3.05 | 0.7 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 5.53 M | 35.94 M | 36.58 M | 58.61 M |
| BFRE (€) | -4.74 M | -13.44 M | 456.36 K | 1.23 M |
| BFRHE (€) | 2.65 M | 18.44 M | 17.02 M | 24.55 M |
| BFR en jours de CA (j) | 9.59 | 64.37 | 69.15 | 132.42 |
| BFRE en jours de CA (j) | -8.21 | -24.07 | 0.86 | 2.77 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.53 T | 10.3 T | 9 T | 10.87 T |
| Délais de paiement clients (j) | 35.42 | 70.95 | 72.73 | 92.05 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 63.05 | 77.84 | 52.89 | 64.12 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.11 | 0.09 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -8.99 M | -4.17 M | 12.66 M | 9.07 M |
| Dette nette (€) | -229.09 M | -210.93 M | -65.53 M | -70.58 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -4.27 | -2.05 | 6.56 | 5.61 |
| Font de roulement (€) | -3.13 M | 22.77 M | 26.15 M | 49.52 M |
| Couverture du BFR | -56.56 | 63.36 | 71.48 | 84.49 |
| Trésorerie (€) | 4.16 M | 23.07 M | 14.07 M | 29.99 M |
| Dettes financières (€) | 188.37 M | 173.17 M | 37.15 M | 62.74 M |
| Capacité de remboursement (€) | 25.48 | 50.6 | -5.18 | -7.79 |
| Ratio d'endettement (%) | -289.5 | -216.66 | -86.28 | -97.84 |
| Autonomie financière (%) | 0.42 | 0.56 | 2.04 | 1.15 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 40.82 M | 52.56 M | 36.93 M | 33.39 M |
| Liquidité générale | 10.88 | 28.51 | 70.09 | 77.73 |
| Liquidité réduite | 10.88 | 28.51 | 70.09 | 77.73 |
| Couverture de la dette | -1.58 | -0.78 | 0.32 | 0.25 |
| Salaires et charges sociales (€) | 48.89 M | 44.05 M | 43.72 M | 39.34 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 16.45 | 15.19 | 16 | 17.08 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -1.91 M | -866.55 K | -699.81 K | -574.12 K |
