CALOR S A
112 CHEMIN DU MOULIN CARRON - 69130 ECULLY
CALOR S A, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1973.
Localisée à ECULLY (69130), elle se spécialise dans 2751Z. La société CALOR S A se consacre sur fabrication d'appareils électroménagers.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 203.29 M €, soit deux cent trois millions deux cent quatre-vingt-quatorze mille trois cent quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -20.31 M €.
À la clôture de l'exercice 2021, CALOR S A montrait une trésorerie de 11.43 K €.
En termes d’effectifs, CALOR S A dénombre 500 - 999 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CALOR S A est sous la direction de Cyril Buxtorf, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 203.29 M | 177.42 M | 173.6 M | 170.02 M |
| Marge brute (€) | 40.94 M | 32.65 M | 31.05 M | 37.6 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -2.74 M | -13.28 M | -12.34 M | -7.46 M |
| EBITDA (€) | -9.13 M | -19.16 M | -18.27 M | -13.03 M |
| EBITDA - EBE (€) | 6.39 M | 5.88 M | 5.93 M | 5.57 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -19.74 M | -29.25 M | -29.71 M | -25.36 M |
| Résultat net (€) | -20.31 M | -29.46 M | -30.87 M | -27.45 M |
| Taux de marge nette (%) | -9.99 | -16.61 | -17.78 | -16.14 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -300.17 | -104.32 | 34.1 | 47.12 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -20.51 | -27.7 | -29.94 | -27.16 |
| Valeur ajoutée (€) * | 31 M | 22.72 M | 22.24 M | 25.43 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.25 | 12.81 | 12.81 | 14.96 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 20.14 | 18.4 | 17.89 | 22.11 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -4.49 | -10.8 | -10.53 | -7.67 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.35 | -7.49 | -7.11 | -4.39 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -13.12 M | -8.17 M | -8.36 M | -17.24 M |
| BFRE (€) | -19.89 M | -12.26 M | -12.5 M | -22.25 M |
| BFRHE (€) | -11.52 M | -2.01 M | -84.02 M | -43.36 M |
| BFR en jours de CA (j) | -23.56 | -16.8 | -17.58 | -37.01 |
| BFRE en jours de CA (j) | -35.7 | -25.21 | -26.27 | -47.76 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -6.42 T | -975.22 Md | -39.96 T | -20.2 T |
| Délais de paiement clients (j) | 38.68 | 49.12 | 46.96 | 45.28 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 108.65 | 119.32 | 101.88 | 126.78 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.16 | 0.19 | 0.19 | 0.15 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 786.58 K | -11.02 M | -7.18 M | -3.99 M |
| Dette nette (€) | - | - | -186.86 M | -152.49 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.39 | -6.21 | -4.14 | -2.35 |
| Font de roulement (€) | - | - | -103.27 M | -72.5 M |
| Couverture du BFR | - | - | 1.23 K | 420.56 |
| Trésorerie (€) | - | - | 11.43 K | 14 |
| Dettes financières (€) | - | - | 35.02 M | 40.02 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 26.02 | 38.24 |
| Ratio d'endettement (%) | - | - | 206.36 | 261.76 |
| Autonomie financière (%) | - | - | -2.59 | -1.46 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 68.7 M | 67.01 M | 63.6 M | 64.02 M |
| Liquidité générale | 25.33 | 33.18 | 12.27 | 14.21 |
| Liquidité réduite | 25.33 | 33.18 | 12.27 | 14.21 |
| Couverture de la dette | -1 | -1.65 | -1.41 | -1.46 |
| Salaires et charges sociales (€) | 51.86 M | 49.62 M | 52.87 M | 49.54 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 18.04 | 19.56 | 21.74 | 20.78 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -1.37 M | -1.2 M | -1.56 M | -1.65 M |