CALOR S A, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1973.
Basée à ECULLY (69130), elle œuvre dans le secteur d'activité 2751Z. La société CALOR S A met l'accent sur fabrication d'appareils électroménagers.
Pour l'exercice 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 222.16 M €, soit deux cent vingt-deux millions cent soixante mille dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -12.59 M €.
Au terme de l'exercice 2021, CALOR S A présentait une trésorerie de 11.43 K €.
En termes d’effectifs, CALOR S A emploie 500 - 999 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CALOR S A est sous la direction de Cyril Buxtorf, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 222.16 M | 203.29 M | 177.42 M | 173.6 M |
| Marge brute (€) | 45.18 M | 40.94 M | 32.65 M | 31.05 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.63 M | -2.74 M | -13.28 M | -12.34 M |
| EBITDA (€) | -4.58 M | -9.13 M | -19.16 M | -18.27 M |
| EBITDA - EBE (€) | 7.21 M | 6.39 M | 5.88 M | 5.93 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -12.36 M | -19.74 M | -29.25 M | -29.71 M |
| Résultat net (€) | -12.59 M | -20.31 M | -29.46 M | -30.87 M |
| Taux de marge nette (%) | -5.67 | -9.99 | -16.61 | -17.78 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 199.32 | -300.17 | -104.32 | 34.1 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -11.72 | -20.51 | -27.7 | -29.94 |
| Valeur ajoutée (€) * | 34.09 M | 31 M | 22.72 M | 22.24 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.34 | 15.25 | 12.81 | 12.81 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 20.34 | 20.14 | 18.4 | 17.89 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.06 | -4.49 | -10.8 | -10.53 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.18 | -1.35 | -7.49 | -7.11 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -12.04 M | -13.12 M | -8.17 M | -8.36 M |
| BFRE (€) | -15.28 M | -19.89 M | -12.26 M | -12.5 M |
| BFRHE (€) | -31.08 M | -11.52 M | -2.01 M | -84.02 M |
| BFR en jours de CA (j) | -19.79 | -23.56 | -16.8 | -17.58 |
| BFRE en jours de CA (j) | -25.1 | -35.7 | -25.21 | -26.27 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -18.92 T | -6.42 T | -975.22 Md | -39.96 T |
| Délais de paiement clients (j) | 37.01 | 38.68 | 49.12 | 46.96 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 101.83 | 108.65 | 119.32 | 101.88 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.18 | 0.16 | 0.19 | 0.19 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 7.33 M | 786.58 K | -11.02 M | -7.18 M |
| Dette nette (€) | - | - | - | -186.86 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.3 | 0.39 | -6.21 | -4.14 |
| Font de roulement (€) | - | - | - | -103.27 M |
| Couverture du BFR | - | - | - | 1.23 K |
| Trésorerie (€) | - | - | - | 11.43 K |
| Dettes financières (€) | - | - | - | 35.02 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | 26.02 |
| Ratio d'endettement (%) | - | - | - | 206.36 |
| Autonomie financière (%) | - | - | - | -2.59 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 74.28 M | 68.7 M | 67.01 M | 63.6 M |
| Liquidité générale | 21.28 | 25.33 | 33.18 | 12.27 |
| Liquidité réduite | 21.28 | 25.33 | 33.18 | 12.27 |
| Couverture de la dette | -0.56 | -1 | -1.65 | -1.41 |
| Salaires et charges sociales (€) | 51.55 M | 51.86 M | 49.62 M | 52.87 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 16.4 | 18.04 | 19.56 | 21.74 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -1.43 M | -1.37 M | -1.2 M | -1.56 M |
