ITW BAILLY COMTE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1957.
Localisée à GENAY (69730), elle intervient dans le secteur d'activité 2932Z. L'entreprise ITW BAILLY COMTE oriente son activité sur fabrication d'autres équipements automobiles.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 48.85 M €, soit quarante-huit millions huit cent cinquante-et-un mille cinq cent cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 3.95 M €.
Au terme de l'exercice 2019, ITW BAILLY COMTE disposait d'une trésorerie de 333 €.
En termes d’effectifs, ITW BAILLY COMTE dénombre 100 - 199 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ITW BAILLY COMTE est sous la direction de Cecile Fayadat, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 48.85 M | 48.95 M | 43.26 M | 43.62 M |
| Marge brute (€) | 19.12 M | 15.75 M | 14.47 M | 16.27 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 4.49 M | 5.82 M | 3.91 M | 5.01 M |
| EBITDA (€) | 3.32 M | 4.07 M | 2.69 M | 3.37 M |
| EBITDA - EBE (€) | 1.16 M | 1.74 M | 1.22 M | 1.64 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.08 M | 2.93 M | 1.59 M | 2.33 M |
| Résultat net (€) | 3.95 M | 4.35 M | 3.49 M | 4.04 M |
| Taux de marge nette (%) | 8.09 | 8.88 | 8.07 | 9.27 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21.57 | 24.84 | 21.21 | 23.67 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 10.54 | 12.22 | 10.44 | 12.88 |
| Valeur ajoutée (€) * | 15.16 M | 15.96 M | 13.65 M | 14.18 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.03 | 32.61 | 31.55 | 32.5 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 39.13 | 32.17 | 33.46 | 37.3 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.8 | 8.32 | 6.22 | 7.72 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.19 | 11.88 | 9.04 | 11.48 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 23.39 M | 17.58 M | 15.85 M | 15.21 M |
| BFRE (€) | 15.44 M | 10.67 M | 11.89 M | 9.16 M |
| BFRHE (€) | 1.23 M | 2.24 M | 579.73 K | 3.05 M |
| BFR en jours de CA (j) | 174.78 | 131.12 | 133.74 | 127.25 |
| BFRE en jours de CA (j) | 115.33 | 79.57 | 100.35 | 76.67 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 165.27 Md | 300.31 Md | 68.71 Md | 364.52 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 136.01 | 114.15 | 130.28 | 130.08 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 69.25 | 69.87 | 76.51 | 65.7 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.28 | 0.23 | 0.2 | 0.16 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 6.16 M | 6.85 M | 5.73 M | 6.21 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.61 | 13.99 | 13.25 | 14.23 |
| Font de roulement (€) | - | 8.96 M | 7.82 M | 8.34 M |
| Couverture du BFR | - | 50.93 | 49.34 | 54.85 |
| Dettes financières (€) | - | 2.68 K | 341.1 K | 16.67 K |
| Autonomie financière (%) | - | 6.54 K | 48.27 | 1.02 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.68 M | 9.43 M | 8.63 M | 7.42 M |
| Liquidité générale | 119.72 | 104.09 | 111.7 | 136.86 |
| Liquidité réduite | 119.72 | 104.09 | 111.7 | 136.86 |
| Couverture de la dette | 1.36 | 1.49 | 1.46 | 1.61 |
| Salaires et charges sociales (€) | 13.68 M | 12.5 M | 11.54 M | 11.3 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 19.03 | 17.52 | 18.55 | 18.13 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 151.31 K | 224.83 K | -120.34 K | 155.66 K |
