SAFE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1985.
Établie à AUGY (89290), elle se spécialise dans le secteur d'activité 1092Z. L'entreprise SAFE met l'accent sur fabrication d'aliments pour animaux de compagnie.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 13.58 M €, soit treize millions cinq cent quatre-vingt mille trois cent quarante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 1.38 M €.
Au terme de l'exercice 2024, SAFE disposait d'une trésorerie de 1.78 M €.
En termes d’effectifs, SAFE emploie 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SAFE est dirigée par Georges Hasson, qui exerce les responsabilités de Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 13.58 M | 14.11 M | 12.9 M | 9.77 M |
| Marge brute (€) | 4.43 M | 3.99 M | 2.92 M | 3.53 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.35 M | 1.9 M | 1.39 M | 1.94 M |
| EBITDA (€) | 2.31 M | 1.92 M | 1.4 M | 1.95 M |
| EBITDA - EBE (€) | 36.91 K | -24.4 K | -11.97 K | -6.81 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.02 M | 1.63 M | 1.13 M | 1.67 M |
| Résultat net (€) | 1.38 M | 994.83 K | 708.16 K | 1.18 M |
| Taux de marge nette (%) | 10.19 | 7.05 | 5.49 | 12.05 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.35 | 14.23 | 12.01 | 22.93 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 9.62 | 6.85 | 4.88 | 10.6 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.19 M | 3.89 M | 3.16 M | 3.38 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.86 | 27.61 | 24.52 | 34.66 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 32.65 | 28.31 | 22.67 | 36.15 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17 | 13.64 | 10.84 | 19.92 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17.27 | 13.47 | 10.75 | 19.85 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.15 M | 3.87 M | 3.61 M | 3.96 M |
| BFRE (€) | 1.18 M | 1.73 M | 2.3 M | 1.06 M |
| BFRHE (€) | -791.9 K | -599.42 K | -262.55 K | 190.73 K |
| BFR en jours de CA (j) | 84.67 | 100.03 | 102.15 | 148.07 |
| BFRE en jours de CA (j) | 31.62 | 44.74 | 65.02 | 39.75 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -29.46 Md | -23.17 Md | -9.28 Md | 5.1 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 44.3 | 50.13 | 82.63 | 47.07 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 76.89 | 59.6 | 66.34 | 65.02 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 0.15 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.78 M | 1.34 M | 1.01 M | 1.48 M |
| Dette nette (€) | -3.81 M | -5.35 M | -7.59 M | -3.03 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 13.09 | 9.5 | 7.82 | 15.17 |
| Font de roulement (€) | 1.84 M | 2.65 M | 2.42 M | 3.67 M |
| Couverture du BFR | 58.29 | 68.43 | 66.98 | 92.76 |
| Trésorerie (€) | 1.78 M | 1.86 M | 703.56 K | 2.68 M |
| Dettes financières (€) | 2.09 M | 4.14 M | 4.94 M | 4.09 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.15 | -3.99 | -7.53 | -2.04 |
| Ratio d'endettement (%) | -45.05 | -76.52 | -128.72 | -59.06 |
| Autonomie financière (%) | 4.05 | 1.69 | 1.19 | 1.25 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.51 M | 2.18 M | 2.48 M | 1.58 M |
| Liquidité générale | 63.14 | 54.57 | 45.38 | 71.13 |
| Liquidité réduite | 63.14 | 54.57 | 45.38 | 71.13 |
| Couverture de la dette | 2.54 | 1.88 | 1.31 | 2.7 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2 M | 1.85 M | 1.71 M | 1.59 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 10.47 | 9.48 | 9.38 | 11.75 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 433.39 K | 319.17 K | 204.43 K | 401.87 K |
