ELECTRO CALORIQUE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1957.
Basée à PUSIGNAN (69330), elle intervient dans le secteur d'activité 2893Z. L'entreprise ELECTRO CALORIQUE oriente son activité sur fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 23.37 M €, soit vingt-trois millions trois cent soixante-sept mille trente-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 1.1 M €.
Au terme de l'exercice 2024, ELECTRO CALORIQUE disposait d'une trésorerie de 3.9 M €.
En termes d’effectifs, ELECTRO CALORIQUE rassemble 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ELECTRO CALORIQUE est dirigée par ORTECAL CONSEIL, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 23.37 M | 19.48 M | 18.37 M | 15.85 M |
| Marge brute (€) | 7.73 M | 4.41 M | 6.2 M | 6.05 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.23 M | 61.82 K | 1.07 M | 1.19 M |
| EBITDA (€) | 2 M | 1 M | 1.61 M | 1.8 M |
| EBITDA - EBE (€) | -769.83 K | -941.19 K | -540.2 K | -616.05 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.31 M | 452.62 K | 1.14 M | 1.33 M |
| Résultat net (€) | 1.1 M | 2.45 M | 1.26 M | 1.14 M |
| Taux de marge nette (%) | 4.69 | 12.6 | 6.86 | 7.22 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.85 | 21.75 | 12.56 | 10.25 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.18 | 11.49 | 7.43 | 5.88 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.51 M | 5.89 M | 6.43 M | 6.66 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.13 | 30.26 | 34.99 | 42.05 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 33.08 | 22.63 | 33.78 | 38.19 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.57 | 5.15 | 8.77 | 11.37 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.28 | 0.32 | 5.83 | 7.48 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 12.66 M | 10.14 M | 9.4 M | 12.47 M |
| BFRE (€) | 4.63 M | 5.51 M | 1.84 M | 2.11 M |
| BFRHE (€) | 3.41 M | -1.16 M | -119.84 K | 2.58 M |
| BFR en jours de CA (j) | 197.82 | 190.09 | 186.76 | 287.2 |
| BFRE en jours de CA (j) | 72.38 | 103.29 | 36.63 | 48.67 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 217.99 Md | -61.88 Md | -6.03 Md | 112.2 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 160.84 | 142.41 | 77.45 | 145.19 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 83.38 | 76.31 | 86.99 | 95.26 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.12 | 0.23 | 0.15 | 0.16 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.3 M | 3.53 M | 2.31 M | 2.11 M |
| Dette nette (€) | -9.54 M | -7.52 M | 820.49 K | -517.86 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.83 | 18.13 | 12.56 | 13.29 |
| Font de roulement (€) | 11.55 M | 5.93 M | 7.53 M | 10.82 M |
| Couverture du BFR | 91.17 | 58.45 | 80.1 | 86.79 |
| Trésorerie (€) | 3.9 M | 2.06 M | 6.78 M | 6.96 M |
| Dettes financières (€) | 7.66 M | 1.23 M | 781.15 K | 2.82 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.15 | -2.13 | 0.36 | -0.25 |
| Ratio d'endettement (%) | -77.12 | -66.68 | 8.18 | -4.64 |
| Autonomie financière (%) | 1.62 | 9.19 | 12.83 | 3.97 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.07 M | 4.63 M | 4.29 M | 3.85 M |
| Liquidité générale | 110.61 | 107.02 | 184.46 | 184.44 |
| Liquidité réduite | 110.61 | 107.02 | 184.46 | 184.44 |
| Couverture de la dette | 0.64 | 1.96 | 1.02 | 0.96 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.95 M | 5.36 M | 4.72 M | 4.97 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 18.01 | 19.41 | 18.01 | 21.88 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 164.46 K | 69.94 K | 75.74 K | 265.23 K |
