BOURRELIER GROUP, une entité juridique SA à conseil d'administration (s.a.i.), est active depuis 1957.
Établie à NOGENT-SUR-MARNE (94130), elle œuvre dans 7830Z. La société BOURRELIER GROUP se concentre sur autre mise à disposition de ressources humaines.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 1.55 M €, soit un million cinq cent quarante-neuf mille cent d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -29.93 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, BOURRELIER GROUP présentait une trésorerie de 212.1 K €.
En termes d’effectifs, BOURRELIER GROUP compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, BOURRELIER GROUP compte parmi ses dirigeants Jean Bourrelier, qui exerce le rôle de Président du conseil d’administration et directeur général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.55 M | 294.46 M | 1.61 M | 295.8 M |
| Marge brute (€) | 287.8 K | 85.94 M | 346.7 K | 34.09 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.39 M | - | -2.31 M | - |
| EBITDA (€) | -4.72 M | 42.41 M | -2.24 M | 42.76 M |
| EBITDA - EBE (€) | 3.33 M | - | -71.7 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -33.42 M | 17.94 M | -1.58 M | 26.56 M |
| Résultat net (€) | -29.93 M | - | -4.75 M | - |
| Taux de marge nette (%) | -1.93 K | - | -295.34 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -12.1 | - | -1.6 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2023 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -5.63 | - | -0.97 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | -19.13 M | - | 12.78 M | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -1.23 K | - | 794.74 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2023 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 18.58 | 29.18 | 21.56 | 11.53 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -304.73 | 14.4 | -139.5 | 14.46 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -89.51 | - | -143.96 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2023 | 2021 |
| BFR (€) | 152.47 M | 273.14 M | 192.06 M | 307.9 M |
| BFRE (€) | - | 40.73 M | - | 37.89 M |
| BFRHE (€) | 151.49 M | 110.11 M | 191.26 M | 138.9 M |
| BFR en jours de CA (j) | 35.92 K | 338.57 | 43.6 K | 379.94 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 50.48 | - | 46.75 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 642.93 Md | 88.83 T | 842.55 Md | 112.56 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 133.38 | 74.44 | 148.17 | 69.59 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.28 | - | 0.26 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2023 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.13 M | - | -5.26 M | - |
| Dette nette (€) | -281.21 M | -186.84 M | -188.8 M | -152.4 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 137.56 | - | -327.15 | - |
| Font de roulement (€) | 149.82 M | 157.92 M | 189.62 M | 196.35 M |
| Couverture du BFR | 98.26 | 57.82 | 98.73 | 63.77 |
| Trésorerie (€) | 212.1 K | 16.37 M | 403.5 K | 35.26 M |
| Dettes financières (€) | 280.15 M | 48.07 M | 187.84 M | 41.21 M |
| Capacité de remboursement (€) | -131.97 | - | 35.89 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -113.66 | -50.59 | -63.47 | -43 |
| Autonomie financière (%) | 0.88 | 7.68 | 1.58 | 8.6 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2023 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.21 M | 49.21 M | 1.28 M | 50.59 M |
| Liquidité générale | - | 118.75 | - | 150.55 |
| Liquidité réduite | - | 118.75 | - | 150.55 |
| Couverture de la dette | -40.24 | - | -6.26 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.62 M | - | 1.9 M | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2023 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 74.29 | - | 82.69 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 70.7 K | - | -12 K | 6.92 M |
