SOC EQUIPEMENT DU RHONE ET DE LYON (SERL), une structure de type SA d'économie mixte à conseil d'administration, opère depuis 1957.
Localisée à LYON (69003), elle se spécialise dans le secteur d'activité 7112B. La société SOC EQUIPEMENT DU RHONE ET DE LYON (SERL) oriente son activité sur ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 161.55 M €, soit cent soixante-et-un millions cinq cent quarante-sept mille quatre-vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 2.43 M €.
Au terme de l'exercice 2024, SOC EQUIPEMENT DU RHONE ET DE LYON (SERL) disposait d'une trésorerie de 38.03 M €.
En termes d’effectifs, SOC EQUIPEMENT DU RHONE ET DE LYON (SERL) compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOC EQUIPEMENT DU RHONE ET DE LYON (SERL) est administrée par Vincent Malfere, qui exerce les responsabilités de Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 161.55 M | 82.39 M | 29.65 M | 60.78 M |
| Marge brute (€) | 73.73 M | 18.16 M | -4.84 M | 18.91 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -5.44 M | 3.66 M | -4.44 M | -3.27 M |
| EBITDA (€) | 1.73 M | 420.98 K | 1.19 M | 948.28 K |
| EBITDA - EBE (€) | -7.17 M | 3.24 M | -5.63 M | -4.22 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.54 M | 250.2 K | 1.02 M | 757.03 K |
| Résultat net (€) | 2.43 M | 1.36 M | 1.43 M | 748.55 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.5 | 1.65 | 4.84 | 1.23 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.89 | 5.45 | 6.05 | 3.35 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.38 | 0.19 | 0.2 | 0.11 |
| Valeur ajoutée (€) * | 51.69 M | 15.28 M | 9.04 M | 11.54 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.99 | 18.54 | 30.5 | 19 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 45.64 | 22.04 | -16.34 | 31.11 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.07 | 0.51 | 4.01 | 1.56 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3.37 | 4.45 | -14.97 | -5.38 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 567.96 M | 643.57 M | 648.38 M | 613.88 M |
| BFRE (€) | 22.19 M | 89.32 M | 103.82 M | 86.69 M |
| BFRHE (€) | 29.31 M | -68.34 M | -112.99 M | -131.32 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.28 K | 2.85 K | 7.98 K | 3.69 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 50.15 | 395.73 | 1.28 K | 520.62 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 12.97 T | -15.43 T | -9.18 T | -21.87 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.4 | 1.64 | 4.84 | 2.26 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 53.86 M | 14.96 M | 5.12 M | 6.23 M |
| Dette nette (€) | -520.07 M | -646.86 M | -600.56 M | -539.64 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 33.34 | 18.16 | 17.26 | 10.24 |
| Font de roulement (€) | 25.24 M | 39.8 M | 49.76 M | 41.78 M |
| Couverture du BFR | 4.44 | 6.18 | 7.67 | 6.81 |
| Trésorerie (€) | 38.03 M | 40.42 M | 78.78 M | 111.1 M |
| Dettes financières (€) | 15.88 M | 30.76 M | 38.22 M | 31.04 M |
| Capacité de remboursement (€) | -9.66 | -43.23 | -117.36 | -86.69 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.9 K | -2.59 K | -2.53 K | -2.42 K |
| Autonomie financière (%) | 1.72 | 0.81 | 0.62 | 0.72 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 58.22 M | 72.43 M | 59.48 M | 68.54 M |
| Liquidité générale | 100.53 | 84.5 | 83.07 | 83.78 |
| Liquidité réduite | 100.53 | 84.5 | 83.07 | 83.78 |
| Couverture de la dette | 0.48 | 0.32 | 0.48 | 0.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | 8.88 M | 8.22 M | 7.47 M | 6.8 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 3.81 | 6.92 | 17.51 | 7.69 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 286.85 K | 144.75 K | -23.31 K | 52.74 K |
