OTEXIO, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1957.
Située à VAULX-EN-VELIN (69120), elle œuvre dans le secteur d'activité 4641Z. La société OTEXIO met l'accent sur commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles.
Pour l'exercice 2022, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 10.67 M €, soit dix millions six cent soixante-sept mille cent soixante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 535.13 K €.
Au terme de l'exercice 2022, OTEXIO disposait d'une trésorerie de 1.16 M €.
En termes d’effectifs, OTEXIO dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, OTEXIO est dirigée par H2DX, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.67 M | 8.61 M | 6.69 M | 6.84 M |
| Marge brute (€) | 3.2 M | 2.46 M | 1.99 M | 2.04 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 630.85 K | - | - | 339.54 K |
| EBITDA (€) | 701.04 K | 484.59 K | 295.24 K | 343.28 K |
| EBITDA - EBE (€) | -70.19 K | - | - | -3.74 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 672.91 K | 484.59 K | 295.24 K | 321.17 K |
| Résultat net (€) | 535.13 K | 359.02 K | 226.43 K | 234.12 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.02 | 4.17 | 3.39 | 3.42 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 37.95 | 34.04 | 32.55 | 49.9 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 10.37 | 8.61 | 5.84 | 8.66 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.61 M | 1.9 M | 1.48 M | 1.59 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.51 | 22.1 | 22.11 | 23.26 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 30.02 | 28.51 | 29.83 | 29.86 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.57 | 5.63 | 4.41 | 5.02 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.91 | - | - | 4.96 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 2.27 M | 1.58 M | 1.48 M | 937.17 K |
| BFRE (€) | 42.7 K | -1.09 M | -845.09 K | -161.81 K |
| BFRHE (€) | 765.04 K | 1.17 M | 909.58 K | 205.73 K |
| BFR en jours de CA (j) | 77.58 | 67.14 | 80.59 | 50 |
| BFRE en jours de CA (j) | 1.46 | -46.13 | -46.12 | -8.63 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 22.36 Md | 27.57 Md | 16.67 Md | 3.86 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 113.58 | 103.98 | 127.62 | 95.21 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 93.02 | 100.97 | 127.33 | 77.86 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 634.78 K | - | - | 279.9 K |
| Dette nette (€) | -2.45 M | -1.74 M | -1.81 M | -1.53 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.95 | - | - | 4.09 |
| Font de roulement (€) | 1.74 M | 1.11 M | 1.05 M | 479.37 K |
| Couverture du BFR | 76.76 | 69.78 | 71.12 | 51.15 |
| Trésorerie (€) | 1.16 M | 1.21 M | 1.2 M | 575.8 K |
| Dettes financières (€) | 513.31 K | 130.84 K | 450.15 K | 124.15 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.86 | - | - | -5.45 |
| Ratio d'endettement (%) | -173.85 | -164.92 | -259.7 | -325.2 |
| Autonomie financière (%) | 2.75 | 8.06 | 1.55 | 3.78 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.71 M | 2.51 M | 2.31 M | 1.65 M |
| Liquidité générale | 126.61 | 125.58 | 118.92 | 113.55 |
| Liquidité réduite | 126.61 | 125.58 | 118.92 | 113.55 |
| Couverture de la dette | 0.69 | 0.49 | 0.35 | 0.39 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.58 M | 1.99 M | 1.58 M | 1.66 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 16.54 | 15.69 | 15.78 | 17.15 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 169.46 K | 108.71 K | 68.38 K | 85.14 K |
