COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE, une structure de type SA à directoire (s.a.i.), a été constituée en 1934.
Basée à LYON (69004), elle est active dans le secteur d'activité 3511Z. Cette organisation COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE oriente son activité sur production d'électricité.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 3.3 Md €, soit trois milliards trois cent quatre millions neuf cent quatre-vingt-sept mille d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 341.91 M €.
Au terme de l'exercice 2023, COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE disposait d'une trésorerie de 242.17 M €.
En termes d’effectifs, COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE rassemble 1 K - 2 K salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE est administrée par Julien Francais, qui exerce les responsabilités de Directeur Général.
| Performance | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.3 Md | 3.23 Md | 3.28 Md | 1.72 Md |
| Marge brute (€) | 1.35 Md | 677.58 M | 769.05 M | 754.47 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.12 Md | 477.58 M | - | 554.57 M |
| EBITDA (€) | 532.15 M | 253.87 M | 381.49 M | 258.69 M |
| EBITDA - EBE (€) | 592.14 M | 223.71 M | - | 295.88 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 457.14 M | 193.25 M | 212.93 M | 249.29 M |
| Résultat net (€) | 341.91 M | 139.35 M | - | 168.33 M |
| Taux de marge nette (%) | 10.35 | 4.32 | - | 9.79 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26.97 | 13.71 | - | 8.3 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.68 | 1.92 | - | 2.41 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.35 Md | 673.33 M | - | 731.81 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.83 | 20.86 | - | 42.58 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 40.72 | 21 | 23.43 | 43.9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.1 | 7.87 | 11.62 | 15.05 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 34.02 | 14.8 | - | 32.27 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.28 Md | 1.17 Md | 1.41 Md | 2.47 Md |
| BFRE (€) | -73.02 M | -91.91 M | 70.52 M | -37.68 M |
| BFRHE (€) | 691.26 M | 772.24 M | 502.23 M | 1.61 Md |
| BFR en jours de CA (j) | 141.51 | 132.19 | 156.85 | 525.66 |
| BFRE en jours de CA (j) | -8.06 | -10.39 | 7.84 | -8 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.26 Qa | 6.83 Qa | 4.52 Qa | 7.57 Qa |
| Délais de paiement clients (j) | 76.26 | 156.66 | 162.37 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 49.45 | 69.49 | 72.89 | 87.26 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 460.99 M | 257.92 M | - | 308.86 M |
| Dette nette (€) | -609.19 M | -1.06 Md | -1.68 Md | -1.83 Md |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 13.95 | 7.99 | - | 17.97 |
| Font de roulement (€) | 983.97 M | -4.29 Md | -4.13 Md | -836.57 M |
| Couverture du BFR | 76.79 | -367.1 | -292.64 | -33.8 |
| Trésorerie (€) | 242.17 M | 113.26 M | 133.88 M | 360.94 M |
| Dettes financières (€) | 19.32 M | 136.09 M | 598.27 M | 1.28 Md |
| Capacité de remboursement (€) | -1.32 | -4.11 | - | -5.93 |
| Ratio d'endettement (%) | -48.05 | -104.26 | -114.55 | -90.35 |
| Autonomie financière (%) | 65.63 | 7.47 | 2.45 | 1.59 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 409.33 M | 658.24 M | 508.94 M | 365.19 M |
| Liquidité générale | 198.38 | 155.52 | 105.98 | 129.25 |
| Liquidité réduite | 198.38 | 155.52 | 105.98 | 129.25 |
| Couverture de la dette | 2.44 | 0.84 | - | 1.28 |
| Salaires et charges sociales (€) | 184.21 M | 155 M | - | 153.34 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 3.56 | 3.09 | 5.15 | 5.57 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 115.33 M | 48.45 M | 52.35 M | 73.63 M |
