DERESSY CHARLAS, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 1957.
Établie à MIRIBEL (01700), elle intervient dans le secteur d'activité 4669C. La société DERESSY CHARLAS se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 1.89 M €, soit un million huit cent quatre-vingt-treize mille trois cent cinquante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 236.87 K €.
Au terme de l'exercice 2024, DERESSY CHARLAS révélait une trésorerie de 139.3 K €.
En termes d’effectifs, DERESSY CHARLAS dénombre 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, DERESSY CHARLAS est dirigée par Hugues Letombe, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.89 M | 2.02 M | 1.81 M | 1.67 M |
| Marge brute (€) | 547.18 K | 625.91 K | 543.44 K | 522.17 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 298.14 K | 397.75 K | 322.84 K | 301.57 K |
| EBITDA (€) | 305.59 K | 384 K | 319.97 K | 300.73 K |
| EBITDA - EBE (€) | -7.45 K | 13.74 K | 2.86 K | 838 |
| Résultat d'exploitation (€) | 305.42 K | 382.96 K | 318.28 K | 298.65 K |
| Résultat net (€) | 236.87 K | 291.1 K | 240.36 K | 221.31 K |
| Taux de marge nette (%) | 12.51 | 14.42 | 13.28 | 13.28 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 39.04 | 44.04 | 39.39 | 37.44 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 29.58 | 31.1 | 24.17 | 24.94 |
| Valeur ajoutée (€) * | 492.31 K | 561.12 K | 482.16 K | 459.42 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26 | 27.8 | 26.64 | 27.58 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 28.9 | 31.01 | 30.03 | 31.34 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.14 | 19.02 | 17.68 | 18.05 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.75 | 19.7 | 17.84 | 18.1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 472.69 K | 545.42 K | 587.26 K | 479.77 K |
| BFRE (€) | 302.76 K | 325.14 K | 383.88 K | 281.33 K |
| BFRHE (€) | 16.82 K | -12.7 K | -102.72 K | -19.54 K |
| BFR en jours de CA (j) | 91.12 | 98.62 | 118.44 | 105.12 |
| BFRE en jours de CA (j) | 58.37 | 58.79 | 77.43 | 61.64 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 87.24 M | -70.22 M | -509.31 M | -89.16 M |
| Délais de paiement clients (j) | 65.43 | 70.26 | 98.35 | 80.32 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 40.06 | 46.63 | 56.8 | 57.35 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 238.69 K | 306.57 K | 245.68 K | 225.53 K |
| Dette nette (€) | -43.62 K | -41.09 K | -173.68 K | -89.54 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.61 | 15.19 | 13.58 | 13.54 |
| Font de roulement (€) | 447.86 K | 501.88 K | 450.04 K | 429.86 K |
| Couverture du BFR | 94.75 | 92.02 | 76.63 | 89.6 |
| Trésorerie (€) | 139.3 K | 211.64 K | 189.78 K | 187.37 K |
| Dettes financières (€) | 1.37 K | 1.37 K | 1.37 K | 1.37 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.18 | -0.13 | -0.71 | -0.4 |
| Ratio d'endettement (%) | -7.19 | -6.22 | -28.46 | -15.15 |
| Autonomie financière (%) | 441.6 | 481.04 | 444.08 | 430.16 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 167.73 K | 230.02 K | 245.77 K | 244.94 K |
| Liquidité générale | 266.44 | 240.95 | 191.01 | 204.54 |
| Liquidité réduite | 266.44 | 240.95 | 191.01 | 204.54 |
| Couverture de la dette | 12.21 | 6.44 | 4.92 | 3.66 |
| Salaires et charges sociales (€) | 232.34 K | 211.16 K | 205.78 K | 204.63 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 8.44 | 7.21 | 7.8 | 8.43 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 72.5 K | 94.49 K | 77.7 K | 77.27 K |