ETABLISSEMENTS RANDY, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1957.
Localisée à CHAPONOST (69630), elle est active dans le secteur d'activité 1085Z. L'entreprise ETABLISSEMENTS RANDY se focalise principalement fabrication de plats préparés.
Pour l'exercice 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 17.09 M €, soit dix-sept millions quatre-vingt-neuf mille cinq cent quatre-vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 244.03 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ETABLISSEMENTS RANDY affichait une trésorerie de 90.77 K €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS RANDY rassemble 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 17.09 M | 17.1 M | 17.25 M | 16.04 M |
| Marge brute (€) | 4.4 M | 3.92 M | 3.66 M | 5.02 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 480.99 K | 84.15 K | 245.87 K | 1.71 M |
| EBITDA (€) | 558.51 K | 282.31 K | 278.99 K | 1.69 M |
| EBITDA - EBE (€) | -77.51 K | -198.15 K | -33.12 K | 27.95 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 216.73 K | -62.96 K | -40.19 K | 1.38 M |
| Résultat net (€) | 244.03 K | 25.58 K | 53.97 K | 898.21 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.43 | 0.15 | 0.31 | 5.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.53 | 0.72 | 1.52 | 20.63 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.78 | 0.42 | 0.84 | 11.85 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.37 M | 3.09 M | 2.96 M | 3.97 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.69 | 18.07 | 17.14 | 24.76 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 25.73 | 22.94 | 21.23 | 31.28 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.27 | 1.65 | 1.62 | 10.51 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.81 | 0.49 | 1.43 | 10.68 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.22 M | 1.94 M | 1.89 M | 2.98 M |
| BFRE (€) | -477.92 K | -498.54 K | -403.07 K | -1.14 M |
| BFRHE (€) | 2.29 M | 2.32 M | 2.08 M | 3.84 M |
| BFR en jours de CA (j) | 47.33 | 41.32 | 39.98 | 67.79 |
| BFRE en jours de CA (j) | -10.21 | -10.64 | -8.53 | -26.02 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 107.39 Md | 108.73 Md | 98.47 Md | 168.72 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 66.8 | 62.26 | 63.66 | 98.86 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 41.24 | 44.04 | 51 | 54.61 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 586.15 K | 372.8 K | 473.1 K | 1.27 M |
| Dette nette (€) | -2.64 M | -2.45 M | -2.6 M | -3.03 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.43 | 2.18 | 2.74 | 7.89 |
| Font de roulement (€) | 1.88 M | 1.81 M | 1.7 M | 2.69 M |
| Couverture du BFR | 85 | 93.58 | 89.76 | 90.34 |
| Trésorerie (€) | 90.77 K | 67.57 K | 165.24 K | 131.53 K |
| Dettes financières (€) | 1.51 K | 1.28 K | 1.45 K | 314.75 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.5 | -6.56 | -5.49 | -2.4 |
| Ratio d'endettement (%) | -70.56 | -69.13 | -72.9 | -69.59 |
| Autonomie financière (%) | 2.48 K | 2.77 K | 2.46 K | 13.83 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.39 M | 2.43 M | 2.67 M | 2.63 M |
| Liquidité générale | 139.74 | 140.52 | 134.75 | 157.19 |
| Liquidité réduite | 139.74 | 140.52 | 134.75 | 157.19 |
| Couverture de la dette | 0.26 | 0.03 | 0.07 | 0.95 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.79 M | 3.68 M | 3.29 M | 3.14 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 15.87 | 15.6 | 13.97 | 14.27 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -19.16 K | -51.29 K | -30.11 K | 313.57 K |
