VALTINEE, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1957.
Établie à SAINT-SAUVEUR-SUR-TINEE (06420), elle exerce son activité dans 4312A. L'entité VALTINEE se consacre sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice clos en 2021, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 9.76 M €, soit neuf millions sept cent soixante-deux mille six cent quatre-vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 948.24 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, VALTINEE affichait une trésorerie de 1.83 M €.
En termes d’effectifs, VALTINEE emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, VALTINEE est sous la direction de Marc Mario, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 9.76 M | 7.2 M |
| Marge brute (€) | - | - | 3.08 M | 2.38 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 1.53 M | 992.35 K |
| EBITDA (€) | - | - | 1.66 M | 1.07 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -128.03 K | -80.06 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 1.15 M | 629.29 K |
| Résultat net (€) | - | - | 948.24 K | 565.76 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 9.71 | 7.85 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 17.73 | 12.21 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 8.77 | 6.47 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 2.94 M | 2.25 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 30.1 | 31.28 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 31.54 | 33.05 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 16.98 | 14.89 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 15.67 | 13.77 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.79 M | 3.91 M | 5.87 M | 3.98 M |
| BFRE (€) | 267.27 K | 188.19 K | -319.77 K | 1.07 M |
| BFRHE (€) | 785.79 K | 67.2 K | -585.8 K | 197.8 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 219.61 | 201.61 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -11.96 | 54.32 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | -15.67 Md | 3.9 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 43.09 | 145.95 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 55.17 | 112.72 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.06 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 1.47 M | 1.01 M |
| Dette nette (€) | -1.57 M | -137.4 K | 736.31 K | -1.31 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 15.07 | 14 |
| Font de roulement (€) | 2.73 M | 3.65 M | 5.17 M | 3.96 M |
| Couverture du BFR | 98.03 | 93.39 | 88 | 99.54 |
| Trésorerie (€) | 1.83 M | 3.42 M | 6.2 M | 2.8 M |
| Dettes financières (€) | 2.02 M | 2.19 M | 2.62 M | 1.64 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 0.5 | -1.3 |
| Ratio d'endettement (%) | -29.49 | -2.65 | 13.77 | -28.36 |
| Autonomie financière (%) | 2.63 | 2.37 | 2.04 | 2.83 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.32 M | 1.11 M | 2.14 M | 2.46 M |
| Liquidité générale | 108.03 | 133.38 | 135.08 | 139.28 |
| Liquidité réduite | 108.03 | 133.38 | 135.08 | 139.28 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.84 | 0.66 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 1.54 M | 1.32 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 10.27 | 12.09 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 254.76 K | - |