CAFES ARABO TORREFACTION CAFES, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1957.
Localisée à CARROS (06510), elle se consacre au secteur d'activité de 4637Z. L'entité CAFES ARABO TORREFACTION CAFES se concentre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de café, thé, cacao et épices.
Pour l'exercice clos en 2021, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 2.63 M €, soit deux millions six cent trente-et-un mille six cent cinquante d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 343.2 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CAFES ARABO TORREFACTION CAFES montrait une trésorerie de 1.04 M €.
En termes d’effectifs, CAFES ARABO TORREFACTION CAFES emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CAFES ARABO TORREFACTION CAFES est sous la direction de Xavier Rombouts, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 2.63 M | 2.53 M |
| Marge brute (€) | - | - | 570.62 K | 549.65 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 600.24 K | 172.25 K |
| EBITDA (€) | - | - | 642.88 K | 121.2 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -42.64 K | 51.05 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 351.9 K | -206.33 K |
| Résultat net (€) | - | - | 343.2 K | -154.37 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 13.04 | -6.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 11.64 | -5.92 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 9.56 | -4.93 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 904.29 K | 554.7 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 34.36 | 21.92 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 21.68 | 21.72 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 24.43 | 4.79 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 22.81 | 6.81 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.47 M | 2.58 M | 2.38 M | 1.95 M |
| BFRE (€) | -206.72 K | -138.89 K | -155.99 K | 55.53 K |
| BFRHE (€) | 1.58 M | 52.84 K | 102.68 K | 188.29 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 330.64 | 280.59 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -21.63 | 8.01 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 740.34 M | 1.31 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 61 | 66.84 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 93.3 | 53.18 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.02 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 659.19 K | 268.58 K |
| Dette nette (€) | 286.81 K | 1.92 M | 1.85 M | 1.23 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 25.05 | 10.61 |
| Font de roulement (€) | 2.41 M | 2.5 M | 2.29 M | - |
| Couverture du BFR | 97.43 | 96.8 | 96.03 | - |
| Trésorerie (€) | 1.04 M | 2.62 M | 2.42 M | 1.68 M |
| Dettes financières (€) | 64.58 K | 80.48 K | 12.77 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 2.81 | 4.59 |
| Ratio d'endettement (%) | 8.88 | 63.65 | 62.82 | 47.27 |
| Autonomie financière (%) | 50.01 | 37.47 | 230.91 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 640.8 K | 568.65 K | 534.46 K | 425.78 K |
| Liquidité générale | 399.37 | 442.65 | 508.24 | 483.44 |
| Liquidité réduite | 399.37 | 442.65 | 508.24 | 483.44 |
| Couverture de la dette | - | - | 8.02 | -1.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 261.98 K | 393.85 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 7.63 | 11.87 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 12.77 K | -63.53 K |