SA HOTEL NEGRESCO, une structure de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a démarré en 1957.
Localisée à NICE (06000), elle œuvre dans le secteur d'activité 5510Z. Cette organisation SA HOTEL NEGRESCO oriente son activité sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 36.34 M €, soit trente-six millions trois cent quarante-quatre mille six cent trente-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 5.34 M €.
Au terme de l'exercice 2024, SA HOTEL NEGRESCO disposait d'une trésorerie de 1.44 M €.
En termes d’effectifs, SA HOTEL NEGRESCO rassemble 200 - 249 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SA HOTEL NEGRESCO est administrée par Lionel Servant, qui occupe la fonction de Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 36.34 M | 32.04 M | 28.46 M | 13.57 M |
| Marge brute (€) | 24.43 M | 21.09 M | 19.14 M | 7.76 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 10.01 M | 8.16 M | 7.43 M | 2.96 M |
| EBITDA (€) | 9.85 M | 8.12 M | 7.57 M | 2.99 M |
| EBITDA - EBE (€) | 163.65 K | 37.87 K | -140.51 K | -23.45 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 6.76 M | 5.75 M | 5.4 M | 858.43 K |
| Résultat net (€) | 5.34 M | 4.4 M | 4.07 M | 571.01 K |
| Taux de marge nette (%) | 14.69 | 13.75 | 14.3 | 4.21 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 28.73 | 32.17 | 56.92 | 17.04 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 14.78 | 13.49 | 13.71 | 2.35 |
| Valeur ajoutée (€) * | 21.04 M | 18.67 M | 17.07 M | 8.97 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 57.88 | 58.28 | 59.99 | 66.12 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 67.23 | 65.82 | 67.27 | 57.24 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 27.11 | 25.36 | 26.59 | 22.02 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 27.56 | 25.47 | 26.09 | 21.85 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.42 M | 3.78 M | 8.19 M | 9.01 M |
| BFRE (€) | -3.41 M | -2.87 M | -3.51 M | -1.78 M |
| BFRHE (€) | 1.21 M | 3.27 M | 2.28 M | 2.79 M |
| BFR en jours de CA (j) | 14.29 | 43.11 | 105.01 | 242.43 |
| BFRE en jours de CA (j) | -34.22 | -32.71 | -45.05 | -47.94 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 120.14 Md | 287.35 Md | 178 Md | 103.76 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 10.54 | 16.86 | 14.71 | 30.77 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 41.8 | 46.13 | 44.43 | 61.18 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 8.47 M | 6.81 M | 6.25 M | 2.7 M |
| Dette nette (€) | -15.98 M | -16.31 M | -13.68 M | -13.2 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 23.31 | 21.25 | 21.97 | 19.94 |
| Font de roulement (€) | -1.34 M | 2.07 M | 6.69 M | 7.79 M |
| Couverture du BFR | -94.34 | 54.67 | 81.73 | 86.49 |
| Trésorerie (€) | 1.44 M | 2.5 M | 8.7 M | 7.67 M |
| Dettes financières (€) | 9.28 M | 12.25 M | 16.3 M | 17.09 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.89 | -2.4 | -2.19 | -4.88 |
| Ratio d'endettement (%) | -86 | -119.12 | -191.29 | -393.94 |
| Autonomie financière (%) | 2 | 1.12 | 0.44 | 0.2 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.49 M | 4.98 M | 4.75 M | 2.66 M |
| Liquidité générale | 30.56 | 38.91 | 54.42 | 53.18 |
| Liquidité réduite | 30.56 | 38.91 | 54.42 | 53.18 |
| Couverture de la dette | 1.31 | 1.26 | 1.14 | 0.34 |
| Salaires et charges sociales (€) | 14.28 M | 12 M | 11.08 M | 6.13 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 28.62 | 28.13 | 29.19 | 33.88 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 642.24 K | 529.19 K | 493.69 K | - |
