SOCAREL SA, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1958.
Située à HEYRIEUX (38540), elle œuvre dans le secteur d'activité 2361Z. Cette organisation SOCAREL SA se focalise principalement fabrication d'éléments en béton pour la construction.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 3.59 M €, soit trois millions cinq cent quatre-vingt-douze mille quatre cent soixante d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -35.77 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SOCAREL SA disposait d'une trésorerie de 22.78 K €.
En termes d’effectifs, SOCAREL SA emploie 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SOCAREL SA est administrée par TNA CONSEIL, qui exerce les responsabilités de Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.59 M | 4.19 M | 4.34 M | 4.34 M |
| Marge brute (€) | 958.53 K | 1.44 M | 1.67 M | 1.41 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 610.85 K | 766.85 K | 561.52 K |
| EBITDA (€) | 144.82 K | 619.8 K | 804.54 K | 620.16 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -8.95 K | -37.69 K | -58.64 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -48.11 K | 408.16 K | 575.79 K | 365.41 K |
| Résultat net (€) | -35.77 K | 527.19 K | 581.07 K | 301.57 K |
| Taux de marge nette (%) | -1 | 12.59 | 13.39 | 6.96 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2.08 | 23.4 | 27.99 | 20.17 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -1.25 | 15.74 | 17.82 | 9.2 |
| Valeur ajoutée (€) * | 901.33 K | 1.23 M | 1.51 M | 1.36 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.09 | 29.3 | 34.86 | 31.28 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 26.68 | 34.35 | 38.4 | 32.45 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.03 | 14.81 | 18.55 | 14.31 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 14.59 | 17.68 | 12.95 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.58 M | 2.01 M | 1.84 M | 1.57 M |
| BFRE (€) | 453.48 K | 424.5 K | 396.59 K | 381.7 K |
| BFRHE (€) | 986.32 K | 1.47 M | 1.4 M | 671.87 K |
| BFR en jours de CA (j) | 160.45 | 175.62 | 154.9 | 132.45 |
| BFRE en jours de CA (j) | 46.07 | 37.01 | 33.37 | 32.14 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 9.71 Md | 16.81 Md | 16.62 Md | 7.98 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 155.41 | 171.47 | 154.55 | 142.18 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 42.47 | 49.74 | 51.36 | 56.2 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.16 | 0.12 | 0.11 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 738.83 K | 809.83 K | 556.37 K |
| Dette nette (€) | -1.12 M | -1.08 M | -1.18 M | -1.72 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 17.65 | 18.67 | 12.83 |
| Font de roulement (€) | 1.46 M | 1.9 M | 1.8 M | 1.06 M |
| Couverture du BFR | 92.61 | 94.14 | 97.79 | 67.08 |
| Trésorerie (€) | 22.78 K | 16.06 K | 6.66 K | 31.88 K |
| Dettes financières (€) | 453.95 K | 442.2 K | 599.92 K | 643.14 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -1.46 | -1.45 | -3.09 |
| Ratio d'endettement (%) | -65.06 | -47.96 | -56.72 | -115.13 |
| Autonomie financière (%) | 3.78 | 5.1 | 3.46 | 2.32 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 569.66 K | 536.59 K | 543.49 K | 621.03 K |
| Liquidité générale | 139.45 | 184.89 | 159.85 | 100.52 |
| Liquidité réduite | 139.45 | 184.89 | 159.85 | 100.52 |
| Couverture de la dette | -0.14 | 3.39 | 3.59 | 1.88 |
| Salaires et charges sociales (€) | 851.93 K | 808.21 K | 920.02 K | 857.77 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 16.78 | 13.53 | 15.15 | 13.85 |
