SARL THERMO FUEL (THERMO SERVICE), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1959.
Établie à SAINT-PRIEST (69800), elle se spécialise dans 4322B. L'entreprise SARL THERMO FUEL (THERMO SERVICE) se consacre sur travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 9 M €, soit huit millions neuf cent quatre-vingt-seize mille cinq cent soixante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 423.53 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SARL THERMO FUEL (THERMO SERVICE) présentait une trésorerie de 896.66 K €.
En termes d’effectifs, SARL THERMO FUEL (THERMO SERVICE) dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SARL THERMO FUEL (THERMO SERVICE) est dirigée par SPRELY, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9 M | 9 M | 8.33 M | 8.15 M |
| Marge brute (€) | 3.46 M | 3.46 M | 3.14 M | 2.96 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 927.05 K | 927.05 K | 961.15 K | 817.67 K |
| EBITDA (€) | 712.64 K | 712.64 K | 1.08 M | 901.11 K |
| EBITDA - EBE (€) | 214.4 K | 214.4 K | -115.84 K | -83.45 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 550.42 K | 550.42 K | 930.98 K | 773.96 K |
| Résultat net (€) | 423.53 K | 423.53 K | 679.73 K | 554.81 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.71 | 4.71 | 8.16 | 6.81 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.65 | 18.65 | 28.35 | 28.93 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.36 | 7.36 | 10.97 | 9.8 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.78 M | 2.78 M | 2.62 M | 2.46 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.88 | 30.88 | 31.43 | 30.18 |
| Croissance | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 38.45 | 38.45 | 37.73 | 36.37 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.92 | 7.92 | 12.93 | 11.06 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.3 | 10.3 | 11.54 | 10.04 |
| Gestion BFR | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.63 M | 3.63 M | 3.84 M | 3.75 M |
| BFRE (€) | 1.16 M | 1.16 M | 1.4 M | 1.93 M |
| BFRHE (€) | 1.06 M | 1.06 M | 1.59 M | 739.77 K |
| BFR en jours de CA (j) | 147.26 | 147.26 | 168.38 | 167.95 |
| BFRE en jours de CA (j) | 47.11 | 47.11 | 61.47 | 86.34 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 26.03 Md | 26.03 Md | 36.4 Md | 16.51 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 111.06 | 111.06 | 167.05 | 155.86 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 56.37 | 56.37 | 68.91 | 49.21 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 879.26 K | 879.26 K | 825.89 K | 732.99 K |
| Dette nette (€) | -1.95 M | -1.95 M | -3.21 M | -2.74 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.77 | 9.77 | 9.91 | 9 |
| Font de roulement (€) | 2.47 M | 2.47 M | 2.74 M | 2.62 M |
| Couverture du BFR | 68.16 | 68.16 | 71.22 | 70 |
| Trésorerie (€) | 896.66 K | 896.66 K | 161.21 K | 481.96 K |
| Dettes financières (€) | 799.35 K | 799.35 K | 932.8 K | 1.1 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.22 | -2.22 | -3.89 | -3.73 |
| Ratio d'endettement (%) | -85.78 | -85.78 | -134.05 | -142.76 |
| Autonomie financière (%) | 2.84 | 2.84 | 2.57 | 1.75 |
| Solvabilité | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.53 M | 1.53 M | 1.76 M | 1.52 M |
| Liquidité générale | 177.21 | 177.21 | 162.52 | 160.2 |
| Liquidité réduite | 177.21 | 177.21 | 162.52 | 160.2 |
| Couverture de la dette | 0.64 | 0.64 | 0.89 | 0.68 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.46 M | 2.46 M | 2.12 M | 2.09 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 18.66 | 18.66 | 17.31 | 17.65 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 137.6 K | 137.6 K | 244.23 K | 217.18 K |