XELLA THERMOPIERRE, une entité juridique SA à directoire (s.a.i.), est en activité depuis 1977.
Localisée à SAINT-SAVIN (38300), elle exerce son activité dans 2361Z. L'entité XELLA THERMOPIERRE se consacre sur fabrication d'éléments en béton pour la construction.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 59.71 M €, soit cinquante-neuf millions sept cent dix mille deux cent cinquante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 3.36 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, XELLA THERMOPIERRE montrait une trésorerie de 6.71 K €.
En termes d’effectifs, XELLA THERMOPIERRE compte 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, XELLA THERMOPIERRE compte parmi ses dirigeants Pierre Helvig, qui agit en tant que Président du directoire.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 59.71 M | 57.67 M | 57.84 M | 49.47 M |
| Marge brute (€) | 19.21 M | 17.85 M | 17.46 M | 15.8 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 8.81 M | 5.6 M | 7.58 M | 5.25 M |
| EBITDA (€) | 7.56 M | 6.3 M | 7.15 M | 4.88 M |
| EBITDA - EBE (€) | 1.25 M | -699.41 K | 426.52 K | 368.53 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 4.56 M | 3.1 M | 4.09 M | 1.72 M |
| Résultat net (€) | 3.36 M | 2.72 M | 3.36 M | 2.02 M |
| Taux de marge nette (%) | 5.63 | 4.71 | 5.81 | 4.08 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26.55 | 28.94 | 49.46 | 59.82 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 9.87 | 7.73 | 8.05 | 5.14 |
| Valeur ajoutée (€) * | 17.47 M | 16.41 M | 16.04 M | 14.7 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.26 | 28.46 | 27.73 | 29.71 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 32.17 | 30.95 | 30.18 | 31.94 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.66 | 10.92 | 12.37 | 9.86 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.76 | 9.71 | 13.11 | 10.61 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.08 M | 2.14 M | 5.65 M | 3.22 M |
| BFRE (€) | -1.33 M | 361.28 K | 3.92 M | 1.29 M |
| BFRHE (€) | 998.48 K | 630.35 K | 860.94 K | 1.22 M |
| BFR en jours de CA (j) | 6.6 | 13.51 | 35.63 | 23.73 |
| BFRE en jours de CA (j) | -8.15 | 2.29 | 24.72 | 9.52 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 163.34 Md | 99.6 Md | 136.42 Md | 165.7 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 66.71 | 65.91 | 82.38 | 77.66 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 98.26 | 95.35 | 95.32 | 111.28 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.12 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 7.5 M | 6.24 M | 7.1 M | 5.8 M |
| Dette nette (€) | -20.02 M | -24.38 M | -32.93 M | -33.46 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.56 | 10.83 | 12.28 | 11.73 |
| Font de roulement (€) | -2.49 M | -1.1 M | 1.28 M | -687.17 K |
| Couverture du BFR | -230.41 | -51.28 | 22.72 | -21.37 |
| Trésorerie (€) | 6.71 K | 25.35 K | 28.74 K | 111.27 K |
| Dettes financières (€) | 3.34 M | 9.44 M | 16.45 M | 18.55 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.67 | -3.9 | -4.64 | -5.77 |
| Ratio d'endettement (%) | -158.21 | -259.61 | -485 | -991.67 |
| Autonomie financière (%) | 3.78 | 0.99 | 0.41 | 0.18 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 14.49 M | 13.12 M | 14.12 M | 13.44 M |
| Liquidité générale | 55.28 | 43.37 | 40.36 | 32.3 |
| Liquidité réduite | 55.28 | 43.37 | 40.36 | 32.3 |
| Couverture de la dette | 0.96 | 0.97 | 1.01 | 0.72 |
| Salaires et charges sociales (€) | 10.45 M | 9.35 M | 9.78 M | 9.95 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 12 | 11.34 | 11.83 | 13.85 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 366.53 K | 267.79 K | 377.23 K | 52.08 K |
