SOC CHAMPENOISE DE TP ET VOIES FERREES, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1960.
Localisée à CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR (69410), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4212Z. L'entreprise SOC CHAMPENOISE DE TP ET VOIES FERREES se focalise principalement construction de voies ferrées de surface et souterraines.
Pour l'exercice 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 16.45 M €, soit seize millions quatre cent cinquante-trois mille six cent soixante-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -45.33 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SOC CHAMPENOISE DE TP ET VOIES FERREES présentait une trésorerie de 74.22 K €.
En termes d’effectifs, SOC CHAMPENOISE DE TP ET VOIES FERREES emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOC CHAMPENOISE DE TP ET VOIES FERREES est administrée par Laurent Fontaine, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 16.45 M | 14.41 M | 16.41 M | 18.6 M |
| Marge brute (€) | 7.19 M | 5.48 M | 5.11 M | 6.62 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.26 M | 255.69 K | 353.68 K | 1.53 M |
| EBITDA (€) | 310.2 K | -556.51 K | -274.29 K | 822.33 K |
| EBITDA - EBE (€) | 1.95 M | 812.2 K | 627.97 K | 708.39 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -42.45 K | -893.25 K | -274.29 K | 485.05 K |
| Résultat net (€) | -45.33 K | -1.03 M | -211.1 K | 463.22 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.28 | -7.17 | -1.29 | 2.49 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -180.32 | -1.98 K | -21.08 | 28.22 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.69 | -16.02 | -2.46 | 4.62 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.49 M | 3.59 M | 4 M | 5.41 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.34 | 24.93 | 24.37 | 29.08 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 43.68 | 38.03 | 31.13 | 35.59 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.89 | -3.86 | -1.67 | 4.42 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.74 | 1.77 | 2.16 | 8.23 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.52 M | 1.08 M | 2.43 M | 3.17 M |
| BFRE (€) | 1.07 M | 679.5 K | 734.09 K | 1.1 M |
| BFRHE (€) | -348.04 K | -214.87 K | -27.43 K | -298.57 K |
| BFR en jours de CA (j) | 33.61 | 27.36 | 54.11 | 62.18 |
| BFRE en jours de CA (j) | 23.83 | 17.21 | 16.33 | 21.52 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -15.69 Md | -8.48 Md | -1.23 Md | -15.21 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 110.64 | 112.83 | 122.13 | 131.28 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 90.66 | 89.99 | 90.41 | 95.12 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.81 M | 80.41 K | 867.91 K | 1.75 M |
| Dette nette (€) | -5.23 M | -5.91 M | -6.18 M | -6.09 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.03 | 0.56 | 5.29 | 9.41 |
| Font de roulement (€) | -467.36 K | 170.21 K | 1.71 M | 1.63 M |
| Couverture du BFR | -30.84 | 15.75 | 70.2 | 51.4 |
| Trésorerie (€) | 74.22 K | 95.2 K | 1.21 M | 1.57 M |
| Dettes financières (€) | 972.55 K | 1.95 M | 2.52 M | 1.67 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.88 | -73.53 | -7.12 | -3.48 |
| Ratio d'endettement (%) | -20.81 K | -11.36 K | -616.97 | -371.32 |
| Autonomie financière (%) | 0.03 | 0.03 | 0.4 | 0.98 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.62 M | 3.53 M | 4.34 M | 5.18 M |
| Liquidité générale | 96.73 | 76.78 | 91.73 | 108.96 |
| Liquidité réduite | 96.73 | 76.78 | 91.73 | 108.96 |
| Couverture de la dette | -0.04 | -0.8 | -0.14 | 0.23 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.32 M | 5.62 M | 5.27 M | 5.25 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 20.52 | 24.08 | 19.96 | 16.95 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 0 | 130.12 K |
