S.O.T.I.S. - STE OULLINOISE DE TOLERIE INDUSTRIELLE ET SERRURERIE, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1960.
Basée à SAINT-GENIS-LAVAL (69230), elle œuvre dans 2599B. Cette structure S.O.T.I.S. - STE OULLINOISE DE TOLERIE INDUSTRIELLE ET SERRURERIE se focalise principalement sur fabrication d'autres articles métalliques.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 25.03 M €, soit vingt-cinq millions trente mille deux cent cinquante d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -588.9 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, S.O.T.I.S. - STE OULLINOISE DE TOLERIE INDUSTRIELLE ET SERRURERIE montrait une trésorerie de 1.32 M €.
En termes d’effectifs, S.O.T.I.S. - STE OULLINOISE DE TOLERIE INDUSTRIELLE ET SERRURERIE emploie 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, S.O.T.I.S. - STE OULLINOISE DE TOLERIE INDUSTRIELLE ET SERRURERIE est dirigée par EOLIANCE, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 25.03 M | 27.93 M | 24.56 M | 24.2 M |
| Marge brute (€) | 7.48 M | 7.31 M | 6.81 M | 8.8 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.49 M | -1.8 M | -2.44 M | -1.14 M |
| EBITDA (€) | -1.44 M | -1.74 M | -2.22 M | -760.37 K |
| EBITDA - EBE (€) | -48.15 K | -59.47 K | -220.3 K | -376.44 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.66 M | -1.92 M | -2.37 M | -926.89 K |
| Résultat net (€) | -588.9 K | 789.61 K | 2.14 M | -1.1 M |
| Taux de marge nette (%) | -2.35 | 2.83 | 8.72 | -4.54 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -231.88 | 93.68 | 4.02 K | 75.8 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -3.18 | 4.17 | 10.7 | -3.73 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.98 M | 5.62 M | 5.51 M | 6.94 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.88 | 20.14 | 22.44 | 28.67 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 29.89 | 26.19 | 27.74 | 36.36 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -5.76 | -6.22 | -9.03 | -3.14 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5.95 | -6.43 | -9.93 | -4.7 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 6.79 M | 7.24 M | 8.96 M | 19.23 M |
| BFRE (€) | 1.13 M | 3.68 M | 6.46 M | -2.65 M |
| BFRHE (€) | -1.44 M | -2.13 M | -12.39 M | -2.58 M |
| BFR en jours de CA (j) | 99.05 | 94.67 | 133.14 | 290.03 |
| BFRE en jours de CA (j) | 16.48 | 48.08 | 96.06 | -39.97 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -98.56 Md | -162.75 Md | -833.36 Md | -171.02 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 127.43 | 123.5 | 158.88 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 65.02 | 50.57 | 54.07 | 55.68 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.06 | 0.1 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -296.68 K | 1.02 M | 2.37 M | -914.08 K |
| Dette nette (€) | -16.4 M | -16.71 M | -19.35 M | -30.18 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -1.19 | 3.65 | 9.67 | -3.78 |
| Font de roulement (€) | 454.79 K | 2.05 M | -6.34 M | -5.71 M |
| Couverture du BFR | 6.7 | 28.27 | -70.74 | -29.68 |
| Trésorerie (€) | 1.32 M | 951.38 K | 114.51 K | 146.44 K |
| Dettes financières (€) | 7.17 M | 8 M | 256.67 K | 242.72 K |
| Capacité de remboursement (€) | 55.27 | -16.41 | -8.15 | 33.01 |
| Ratio d'endettement (%) | -6.46 K | -1.98 K | -36.34 K | 2.08 K |
| Autonomie financière (%) | 0.04 | 0.11 | 0.21 | -5.97 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.73 M | 4.92 M | 4.42 M | 5.73 M |
| Liquidité générale | 57.57 | 59.84 | 56.39 | 75.76 |
| Liquidité réduite | 57.57 | 59.84 | 56.39 | 75.76 |
| Couverture de la dette | -0.36 | 0.37 | 1.28 | -0.34 |
| Salaires et charges sociales (€) | 8.67 M | 8.66 M | 8.78 M | 9.39 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 24.96 | 22.28 | 25.16 | 27.48 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | 152.4 K | - |
