EGIS BATIMENTS RHONE-ALPES (OTRA), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1960.
Basée à LYON (69006), elle est active dans le secteur d'activité 7112B. L'entreprise EGIS BATIMENTS RHONE-ALPES (OTRA) met l'accent sur ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 24.03 M €, soit vingt-quatre millions trente-quatre mille d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 2.08 M €.
Au terme de l'exercice 2024, EGIS BATIMENTS RHONE-ALPES (OTRA) disposait d'une trésorerie de 182 K €.
En termes d’effectifs, EGIS BATIMENTS RHONE-ALPES (OTRA) compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, EGIS BATIMENTS RHONE-ALPES (OTRA) est sous la direction de Valerie Perche, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 24.03 M | 22.63 M | 27.01 M | 13.9 M |
| Marge brute (€) | 10.41 M | 10.12 M | 11.61 M | 6.63 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.06 M | 2.85 M | 4.3 M | 1.74 M |
| EBITDA (€) | 2.83 M | 2.81 M | 3.65 M | 2.18 M |
| EBITDA - EBE (€) | 226 K | 44 K | 649.92 K | -432 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.4 M | 2.72 M | 2.7 M | 1.92 M |
| Résultat net (€) | 2.08 M | 2.33 M | 2 M | 1.75 M |
| Taux de marge nette (%) | 8.63 | 10.29 | 7.42 | 12.61 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 97.88 | 98.15 | 16.82 | 97.5 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 18.27 | 15.43 | 4.11 | 22.62 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.2 M | 10.1 M | 9.18 M | 2.26 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.3 | 44.61 | 34 | 16.25 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 43.29 | 44.73 | 43 | 47.71 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.77 | 12.4 | 13.52 | 15.65 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.72 | 12.59 | 15.93 | 12.54 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.5 M | 6.05 M | 34.54 M | 4.04 M |
| BFRE (€) | -4.55 M | -6.5 M | 18.39 M | - |
| BFRHE (€) | 5.3 M | 6.59 M | 15.31 M | 2.16 M |
| BFR en jours de CA (j) | 68.28 | 97.63 | 466.88 | 106.12 |
| BFRE en jours de CA (j) | -69.08 | -104.89 | 248.62 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 349.12 Md | 408.39 Md | 1.13 T | 82.38 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 132.74 | 180 | 180 | 108.19 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 33.44 | 75.22 | 74.94 | 60.35 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | -0.02 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.51 M | 2.42 M | 4.72 M | 2.05 M |
| Dette nette (€) | -8.3 M | -11.34 M | -34.47 M | -2.15 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.45 | 10.67 | 17.47 | 14.75 |
| Font de roulement (€) | -137 K | - | 6.56 M | - |
| Couverture du BFR | -3.05 | - | 18.99 | - |
| Trésorerie (€) | 182 K | 720 K | 643 | 3.25 M |
| Dettes financières (€) | 2 K | - | 1.87 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -3.3 | -4.7 | -7.31 | -1.05 |
| Ratio d'endettement (%) | -391.32 | -478.25 | -289.24 | -119.59 |
| Autonomie financière (%) | 1.06 K | - | 6.38 K | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.6 M | 6.52 M | 8.86 M | 3.39 M |
| Liquidité générale | 107.01 | 104.16 | 127.11 | - |
| Liquidité réduite | 107.01 | 104.16 | 127.11 | - |
| Couverture de la dette | 0.62 | 0.6 | 0.38 | 0.81 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 6.34 M | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 30.22 | 15.8 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 192 K | 195 K | 381.43 K | 129 K |