POLYCLINIQUE SANTA MARIA, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1961.
Située à NICE (06200), elle œuvre dans le secteur d'activité 8610Z. L'entreprise POLYCLINIQUE SANTA MARIA se focalise principalement activités hospitalières.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 18.69 M €, soit dix-huit millions six cent quatre-vingt-cinq mille huit cent quatre-vingts d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -1.35 M €.
Au terme de l'exercice 2023, POLYCLINIQUE SANTA MARIA disposait d'une trésorerie de 469.47 K €.
En termes d’effectifs, POLYCLINIQUE SANTA MARIA rassemble 200 - 249 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, POLYCLINIQUE SANTA MARIA est dirigée par CLINIQUE SAINT-GEORGE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 18.69 M | 19.93 M | 14.52 M | 14.38 M |
| Marge brute (€) | 10.47 M | 12.16 M | 8.35 M | 8.29 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.43 M | 214.18 K | 451.37 K | 182.8 K |
| EBITDA (€) | -1.21 M | 492.63 K | 766.57 K | 474.34 K |
| EBITDA - EBE (€) | -222.38 K | -278.45 K | -315.2 K | -291.54 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.59 M | 138.67 K | 485.18 K | 207.49 K |
| Résultat net (€) | -1.35 M | 209.29 K | 706.36 K | 348.97 K |
| Taux de marge nette (%) | -7.22 | 1.05 | 4.86 | 2.43 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -51.51 | 5.28 | 15.77 | 8.9 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -17.67 | 2.42 | 8.42 | 4.34 |
| Valeur ajoutée (€) * | 8.68 M | 10.23 M | 7.07 M | 6.8 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 46.44 | 51.34 | 48.66 | 47.25 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 56.03 | 61.04 | 57.49 | 57.63 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -6.49 | 2.47 | 5.28 | 3.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7.68 | 1.07 | 3.11 | 1.27 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | -521.06 K | 1.15 M | 3.45 M | 2.89 M |
| BFRE (€) | -2.33 M | -1.53 M | -185.74 K | -480.44 K |
| BFRHE (€) | 1.23 M | 1.47 M | 2.62 M | 2.36 M |
| BFR en jours de CA (j) | -10.18 | 21.14 | 86.69 | 73.37 |
| BFRE en jours de CA (j) | -45.5 | -27.94 | -4.67 | -12.19 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 62.84 Md | 80.2 Md | 104.29 Md | 93.15 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 54.41 | 65.46 | 115.65 | 108.42 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 91.54 | 83.41 | 62.88 | 70.15 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -916.95 K | 639.59 K | 1.06 M | 668.26 K |
| Dette nette (€) | -4.41 M | -3.59 M | -2.62 M | -2.89 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -4.91 | 3.21 | 7.29 | 4.65 |
| Font de roulement (€) | -979.94 K | 609.5 K | 2.68 M | 2.12 M |
| Couverture du BFR | 188.07 | 52.8 | 77.78 | 73.19 |
| Trésorerie (€) | 469.47 K | 948.71 K | 878.5 K | 871.53 K |
| Dettes financières (€) | 11.43 K | 78.4 K | 630.01 K | 690.36 K |
| Capacité de remboursement (€) | 4.81 | -5.61 | -2.48 | -4.32 |
| Ratio d'endettement (%) | -168.44 | -90.5 | -58.57 | -73.67 |
| Autonomie financière (%) | 228.93 | 50.58 | 7.11 | 5.68 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.54 M | 4.05 M | 2.51 M | 2.65 M |
| Liquidité générale | 69.47 | 102.9 | 160.59 | 140.35 |
| Liquidité réduite | 69.47 | 102.9 | 160.59 | 140.35 |
| Couverture de la dette | -0.55 | 0.09 | 0.5 | 0.24 |
| Salaires et charges sociales (€) | 11.74 M | 11.17 M | 7.25 M | 7.36 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 45.17 | 39.76 | 35.72 | 36.74 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 43.45 K | 43.45 K | -54.01 K | -58.95 K |