KEOLIS SEINE VAL DE MARNE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 1962.
Implantée à MORANGIS (91420), elle se consacre au secteur d'activité de 4939A. La société KEOLIS SEINE VAL DE MARNE se concentre sur transports routiers réguliers de voyageurs.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 16.66 M €, soit seize millions six cent cinquante-cinq mille sept cent soixante-et-onze d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -354.57 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, KEOLIS SEINE VAL DE MARNE présentait une trésorerie de 6.43 K €.
En termes d’effectifs, KEOLIS SEINE VAL DE MARNE recense 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, KEOLIS SEINE VAL DE MARNE est dirigée par Pierre Bonicel, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 16.66 M | 18.26 M | 27.41 M | 21.62 M |
| Marge brute (€) | 8.21 M | 7.07 M | 8.87 M | 7.86 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.72 M | -613.95 K | -395.57 K | -2.28 M |
| EBITDA (€) | 428.92 K | -485.97 K | 129.34 K | -1.54 M |
| EBITDA - EBE (€) | 1.29 M | -127.98 K | -524.91 K | -741.14 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 187.49 K | -796.88 K | -248.4 K | -2.1 M |
| Résultat net (€) | -354.57 K | -940.77 K | -237.81 K | -2.11 M |
| Taux de marge nette (%) | -2.13 | -5.15 | -0.87 | -9.78 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -15.39 | -35.34 | -6.57 | -48.09 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -4.73 | -10.75 | -1.97 | -16.71 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.54 M | 5.42 M | 7.35 M | 6.88 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 45.28 | 29.66 | 26.81 | 31.81 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 49.27 | 38.69 | 32.37 | 36.36 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.58 | -2.66 | 0.47 | -7.13 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.31 | -3.36 | -1.44 | -10.56 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.42 M | 4.13 M | 6 M | 4.82 M |
| BFRE (€) | 1.33 M | 2.1 M | 4.02 M | 492.16 K |
| BFRHE (€) | 547.98 K | 540.71 K | -188.86 K | 3.85 M |
| BFR en jours de CA (j) | 53.11 | 82.56 | 79.83 | 81.29 |
| BFRE en jours de CA (j) | 29.08 | 41.95 | 53.51 | 8.31 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 25.01 Md | 27.06 Md | -14.18 Md | 228.28 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 149.08 | 154.03 | 142.02 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 130.43 | 84.77 | 54.53 | 94.84 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.89 M | -354.27 K | 384.82 K | -628.19 K |
| Dette nette (€) | -5.15 M | -5.38 M | -7.72 M | -7.51 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.37 | -1.94 | 1.4 | -2.91 |
| Font de roulement (€) | 1.85 M | 1.94 M | 3.1 M | 3.61 M |
| Couverture du BFR | 76.26 | 46.99 | 51.64 | 74.98 |
| Trésorerie (€) | 6.43 K | 6.43 K | 6.43 K | 6.43 K |
| Dettes financières (€) | 3.76 K | 86.19 K | 645.65 K | 654.34 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.72 | 15.18 | -20.06 | 11.95 |
| Ratio d'endettement (%) | -223.48 | -201.97 | -213.2 | -170.8 |
| Autonomie financière (%) | 612.08 | 30.88 | 5.61 | 6.72 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.61 M | 3.81 M | 4.92 M | 6.4 M |
| Liquidité générale | 133.92 | 145.5 | 140.09 | 147.81 |
| Liquidité réduite | 133.92 | 145.5 | 140.09 | 147.81 |
| Couverture de la dette | -0.23 | -0.8 | -0.11 | -0.76 |
| Salaires et charges sociales (€) | 6.25 M | 7.62 M | 8.86 M | 9.79 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 24.4 | 29.6 | 23.32 | 32.74 |
