SOCIETE TOUMETAL, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1962.
Établie à MORNANT (69440), elle se spécialise dans le secteur d'activité 2511Z. La société SOCIETE TOUMETAL se focalise principalement fabrication de structures métalliques et de parties de structures.
Pour l'exercice 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 2.33 M €, soit deux millions trois cent trente-deux mille trois cent cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 162.55 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SOCIETE TOUMETAL disposait d'une trésorerie de 190.17 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE TOUMETAL dénombre 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE TOUMETAL est dirigée par GROUPE PROFORM SA, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.33 M | 2.45 M | 2.1 M | 1.97 M |
| Marge brute (€) | 1.31 M | 1.23 M | 1 M | 827.06 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 272.37 K | 117.44 K | -129.25 K |
| EBITDA (€) | 238.59 K | 278.52 K | 112.58 K | -132.67 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -6.16 K | 4.86 K | 3.42 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 191.92 K | 232.96 K | 62.84 K | -192.25 K |
| Résultat net (€) | 162.55 K | 190.1 K | 65.31 K | -136.42 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.97 | 7.76 | 3.11 | -6.92 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24.93 | 37.58 | 19.66 | -69.69 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 9.82 | 12.43 | 3.93 | -9.22 |
| Valeur ajoutée (€) * | 996.68 K | 1.01 M | 785.74 K | 573.79 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 42.73 | 41.34 | 37.37 | 29.12 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 56.02 | 50.11 | 47.59 | 41.97 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.23 | 11.36 | 5.35 | -6.73 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 11.11 | 5.59 | -6.56 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.11 M | 1.03 M | 1.09 M | 875.68 K |
| BFRE (€) | 305.83 K | 379.77 K | 473.46 K | 232.47 K |
| BFRHE (€) | 322.26 K | -124.3 K | -319.96 K | -207.8 K |
| BFR en jours de CA (j) | 172.96 | 153.75 | 189.51 | 162.21 |
| BFRE en jours de CA (j) | 47.86 | 56.56 | 82.2 | 43.06 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.06 Md | -834.6 M | -1.84 Md | -1.12 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 167.53 | 84.05 | 133.58 | 125.19 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 61.96 | 51.58 | 61.79 | 62.23 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 238.42 K | 117.59 K | -70.98 K |
| Dette nette (€) | -813.19 K | -434.49 K | -801.92 K | -796.88 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 9.73 | 5.59 | -3.6 |
| Font de roulement (€) | 818.27 K | 844.19 K | 682.85 K | 510.94 K |
| Couverture du BFR | 74.04 | 81.77 | 62.55 | 58.35 |
| Trésorerie (€) | 190.17 K | 588.72 K | 529.35 K | 486.27 K |
| Dettes financières (€) | 357.97 K | 491.05 K | 515.09 K | 500 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -1.82 | -6.82 | 11.23 |
| Ratio d'endettement (%) | -124.72 | -85.89 | -241.44 | -407.08 |
| Autonomie financière (%) | 1.82 | 1.03 | 0.64 | 0.39 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 358.49 K | 343.98 K | 407.42 K | 418.4 K |
| Liquidité générale | 127.26 | 113.66 | 98.36 | 91.45 |
| Liquidité réduite | 127.26 | 113.66 | 98.36 | 91.45 |
| Couverture de la dette | 0.88 | 1.12 | 0.31 | -0.62 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.04 M | 966.64 K | 889.9 K | 940.39 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 31.37 | 28.39 | 30.16 | 34.02 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 54.18 K | 63.1 K | 15.09 K | -55.74 K |
