SOC FRANCAISE TUNNEL ROUTIER DE FREJUS, une structure de type SA d'économie mixte à conseil d'administration, est en activité depuis 1962.
Située à MODANE (73500), elle œuvre dans le secteur d'activité 4213B. La société SOC FRANCAISE TUNNEL ROUTIER DE FREJUS se focalise principalement construction et entretien de tunnels.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 186.28 M €, soit cent quatre-vingt-six millions deux cent soixante-dix-neuf mille huit cent quatre-vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 71.76 M €.
Au terme de l'exercice 2023, SOC FRANCAISE TUNNEL ROUTIER DE FREJUS présentait une trésorerie de 14.56 M €.
En termes d’effectifs, SOC FRANCAISE TUNNEL ROUTIER DE FREJUS dénombre 250 - 499 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SOC FRANCAISE TUNNEL ROUTIER DE FREJUS est administrée par Alain Chabert, qui occupe la fonction de Directeur Général.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 186.28 M | 169.27 M | 143.89 M | 123.73 M |
| Marge brute (€) | 158.88 M | 147.29 M | 122.35 M | 102.51 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 132.47 M | - | 99.59 M | 82.4 M |
| EBITDA (€) | 131.64 M | - | 99.51 M | 82.2 M |
| EBITDA - EBE (€) | 824.26 K | - | 85.31 K | 205.59 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 80.8 M | 72.05 M | 49.96 M | 32.76 M |
| Résultat net (€) | 71.76 M | 58.94 M | 38.61 M | 24.93 M |
| Taux de marge nette (%) | 38.52 | 34.82 | 26.83 | 20.15 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.68 | 21.26 | 17.54 | 13.61 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 4.88 | 4.18 | 2.84 | 1.87 |
| Valeur ajoutée (€) * | 188.26 M | 124.97 M | 154.08 M | 136.19 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 101.06 | 73.83 | 107.08 | 110.07 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 85.29 | 87.01 | 85.03 | 82.85 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 70.67 | - | 69.16 | 66.43 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 71.11 | - | 69.21 | 66.6 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 387.2 M | - | 254.56 M | 197.02 M |
| BFRE (€) | 2.34 M | - | -3.57 M | -1.43 M |
| BFRHE (€) | 341.03 M | - | 210.13 M | 147.57 M |
| BFR en jours de CA (j) | 758.69 | - | 645.73 | 581.18 |
| BFRE en jours de CA (j) | 4.58 | - | -9.07 | -4.23 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 174.05 T | - | 82.84 T | 50.02 T |
| Délais de paiement clients (j) | 113.81 | - | 104.61 | 79.08 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 102.8 | 108.42 | 109.21 | 123.97 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | - | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 124.21 M | - | 89.28 M | 77.16 M |
| Dette nette (€) | -1.1 Md | - | -1.13 Md | -1.14 Md |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 66.68 | - | 62.04 | 62.36 |
| Font de roulement (€) | 350.4 M | - | 204.47 M | 141.62 M |
| Couverture du BFR | 90.49 | - | 80.32 | 71.88 |
| Trésorerie (€) | 14.56 M | - | 4.81 M | 1.98 M |
| Dettes financières (€) | 1.05 Md | - | 1.07 Md | 1.07 Md |
| Capacité de remboursement (€) | -8.86 | - | -12.63 | -14.77 |
| Ratio d'endettement (%) | -317.08 | - | -512.34 | -621.97 |
| Autonomie financière (%) | 0.33 | - | 0.21 | 0.17 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 30.56 M | 6.62 M | 22.94 M | 18.69 M |
| Liquidité générale | 37.35 | - | 24.37 | 18.77 |
| Liquidité réduite | 37.35 | - | 24.37 | 18.77 |
| Couverture de la dette | 3.15 | - | 2.35 | 2.18 |
| Salaires et charges sociales (€) | 21.23 M | - | 18.6 M | 17.26 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 7.8 | - | 8.98 | 9.64 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 10.93 M | 9.56 M | 6.39 M | 4.21 M |
