ETS ZILLI, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1965.
Établie à LYON (69009), elle œuvre dans 1413Z. Cette structure ETS ZILLI se consacre sur fabrication de vêtements de dessus.
Pour l'exercice clos en 2020, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 28.13 M €, soit vingt-huit millions cent trente-trois mille d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -11.08 M €.
À la clôture de l'exercice 2020, ETS ZILLI présentait une trésorerie de 933 K €.
En matière de gouvernance, ETS ZILLI est dirigée par Alain Schimel, qui agit en tant que Président du conseil d’administration.
| Performance | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 28.13 M | 28.13 M | 41.77 M | 41.77 M |
| Marge brute (€) | 845 K | 845 K | 10.32 M | 10.32 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -5.87 M | -5.87 M | -4.31 M | -4.31 M |
| EBITDA (€) | -7.4 M | -7.4 M | -4.29 M | -4.29 M |
| EBITDA - EBE (€) | 1.54 M | 1.54 M | -27.41 K | -27.41 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -8.36 M | -8.36 M | -5.24 M | -5.24 M |
| Résultat net (€) | -11.08 M | -11.08 M | -5.78 M | -5.78 M |
| Taux de marge nette (%) | -39.4 | -39.4 | -13.84 | -13.84 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -732.03 | -732.03 | -45.91 | -45.91 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -27.54 | -27.54 | -11.82 | -11.82 |
| Valeur ajoutée (€) * | 9.72 M | 9.72 M | 8.63 M | 8.63 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.54 | 34.54 | 20.66 | 20.66 |
| Croissance | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 3 | 3 | 24.7 | 24.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -26.3 | -26.3 | -10.26 | -10.26 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -20.85 | -20.85 | -10.33 | -10.33 |
| Gestion BFR | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 |
| BFR (€) | 11.97 M | 11.97 M | 22.95 M | 22.95 M |
| BFRE (€) | 7.02 M | 7.02 M | 15.16 M | 15.16 M |
| BFRHE (€) | 3.12 M | 3.12 M | 5.66 M | 5.66 M |
| BFR en jours de CA (j) | 155.31 | 155.31 | 200.51 | 200.51 |
| BFRE en jours de CA (j) | 91.08 | 91.08 | 132.43 | 132.43 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 240.17 Md | 240.17 Md | 647.61 Md | 647.61 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 163.74 | 163.74 | 150.2 | 150.2 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 126.52 | 126.52 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.65 | 0.65 | 0.46 | 0.46 |
| Autonomie financière | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -7.73 M | -7.73 M | -3.63 M | -3.63 M |
| Dette nette (€) | -36.79 M | -36.79 M | -33.58 M | -33.58 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -27.46 | -27.46 | -8.68 | -8.68 |
| Font de roulement (€) | 7.67 M | 7.67 M | 16.53 M | 16.53 M |
| Couverture du BFR | 64.03 | 64.03 | 72.03 | 72.03 |
| Trésorerie (€) | 933 K | 933 K | 1.37 M | 1.37 M |
| Dettes financières (€) | 13.69 M | 13.69 M | 14.3 M | 14.3 M |
| Capacité de remboursement (€) | 4.76 | 4.76 | 9.26 | 9.26 |
| Ratio d'endettement (%) | -2.43 K | -2.43 K | -266.55 | -266.55 |
| Autonomie financière (%) | 0.11 | 0.11 | 0.88 | 0.88 |
| Solvabilité | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 20.49 M | 20.49 M | 15.57 M | 15.57 M |
| Liquidité générale | 37.87 | 37.87 | 55.21 | 55.21 |
| Liquidité réduite | 37.87 | 37.87 | 55.21 | 55.21 |
| Couverture de la dette | -2.1 | -2.1 | -1.18 | -1.18 |
| Salaires et charges sociales (€) | 7.28 M | 7.28 M | 9.62 M | 9.62 M |
| Structure de l'activité | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 19.17 | 19.17 | 16.12 | 16.12 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | -180.72 K | -180.72 K |