TRAVAUX PUBLICS DE SOISY, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1966.
Localisée à MILLY-LA-FORET (91490), elle exerce son activité dans 4221Z. Cette structure TRAVAUX PUBLICS DE SOISY se focalise principalement sur construction de réseaux pour fluides.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 36.95 M €, soit trente-six millions neuf cent cinquante-et-un mille trente-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 714.02 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TRAVAUX PUBLICS DE SOISY disposait d'une trésorerie de 4.68 M €.
En termes d’effectifs, TRAVAUX PUBLICS DE SOISY dénombre 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TRAVAUX PUBLICS DE SOISY compte parmi ses dirigeants Nicolas Collet, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 36.95 M | 34.08 M | 31.81 M | 30.3 M |
| Marge brute (€) | 12.1 M | 8.14 M | 7.34 M | 7.99 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.58 M | 586.45 K | 455.94 K | 454.98 K |
| EBITDA (€) | 1.41 M | 597.58 K | 760.29 K | 680.12 K |
| EBITDA - EBE (€) | 174.93 K | -11.13 K | -304.36 K | -225.14 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.13 M | 270.47 K | 549.9 K | 523.65 K |
| Résultat net (€) | 714.02 K | -30.25 K | 370.06 K | 391.09 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.93 | -0.09 | 1.16 | 1.29 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.94 | -0.5 | 5.93 | 6.44 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.12 | -0.17 | 2.14 | 2.16 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.92 M | 6.07 M | 5.78 M | 5.44 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.72 | 17.81 | 18.17 | 17.96 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 32.76 | 23.88 | 23.06 | 26.36 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.8 | 1.75 | 2.39 | 2.24 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.28 | 1.72 | 1.43 | 1.5 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 7.04 M | 7.23 M | 7.38 M | 7.62 M |
| BFRE (€) | 1.69 M | 5.87 M | 4.38 M | 5.14 M |
| BFRHE (€) | 561.96 K | 344.97 K | 480.64 K | 423.4 K |
| BFR en jours de CA (j) | 69.56 | 77.45 | 84.73 | 91.81 |
| BFRE en jours de CA (j) | 16.71 | 62.91 | 50.27 | 61.89 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 56.89 Md | 32.21 Md | 41.88 Md | 35.14 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 93.5 | 133.89 | 117.38 | 162.46 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 72.36 | 87.93 | 74.13 | 89.38 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.1 | 0.09 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.06 M | 357.94 K | 580.48 K | 547.57 K |
| Dette nette (€) | -6.12 M | -11.57 M | -8.61 M | -9.99 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.86 | 1.05 | 1.83 | 1.81 |
| Font de roulement (€) | 6.94 M | 6.88 M | 7.31 M | 7.57 M |
| Couverture du BFR | 98.52 | 95.1 | 98.97 | 99.38 |
| Trésorerie (€) | 4.68 M | 658.55 K | 2.45 M | 2.01 M |
| Dettes financières (€) | 1.7 M | 2.26 M | 2.6 M | 2.59 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.79 | -32.33 | -14.83 | -18.25 |
| Ratio d'endettement (%) | -93.75 | -192.43 | -137.93 | -164.55 |
| Autonomie financière (%) | 3.84 | 2.67 | 2.4 | 2.34 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 9 M | 9.62 M | 8.38 M | 9.37 M |
| Liquidité générale | 133.53 | 110.26 | 117.4 | 131.78 |
| Liquidité réduite | 133.53 | 110.26 | 117.4 | 131.78 |
| Couverture de la dette | 0.18 | -0.01 | 0.11 | 0.1 |
| Salaires et charges sociales (€) | 8.46 M | 7.76 M | 8.03 M | 7.69 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 13.93 | 14.31 | 14.89 | 14.91 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 300.14 K | 97.53 K | 127.24 K | 122.92 K |
