MATFER BOURGEAT CORPORATE (MATIK FOURNITURES HOTELIERES), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1967.
Établie à CHAZAY-D'AZERGUES (69380), elle exerce son activité dans 4669C. L'entreprise MATFER BOURGEAT CORPORATE (MATIK FOURNITURES HOTELIERES) oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 20.8 M €, soit vingt millions huit cent un mille cent soixante-douze d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 1.23 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, MATFER BOURGEAT CORPORATE (MATIK FOURNITURES HOTELIERES) disposait d'une trésorerie de 3.49 M €.
En termes d’effectifs, MATFER BOURGEAT CORPORATE (MATIK FOURNITURES HOTELIERES) recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, MATFER BOURGEAT CORPORATE (MATIK FOURNITURES HOTELIERES) est dirigée par Patrice Mora, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 20.8 M | 22.78 M | 23.07 M | 17.26 M |
| Marge brute (€) | 3.95 M | 3.96 M | 3.66 M | 2.68 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.62 M | 1.74 M | 1.43 M | 917.59 K |
| EBITDA (€) | 1.58 M | 1.8 M | 1.38 M | 930.13 K |
| EBITDA - EBE (€) | 37.44 K | -55.38 K | 46.68 K | -12.54 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.57 M | 1.78 M | 1.36 M | 909.09 K |
| Résultat net (€) | 1.23 M | 1.37 M | 1.02 M | 646.62 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.91 | 6.02 | 4.43 | 3.75 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.27 | 18.54 | 12.73 | 9.23 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.94 | 10.02 | 6.59 | 4.99 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.4 M | 3.41 M | 3.11 M | 2.38 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.34 | 14.99 | 13.49 | 13.78 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 19 | 17.38 | 15.86 | 15.56 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.6 | 7.89 | 5.98 | 5.39 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.78 | 7.64 | 6.19 | 5.32 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 7.62 M | 7.74 M | 8.59 M | 7.21 M |
| BFRE (€) | -1.84 M | -1.45 M | -279.69 K | -999.83 K |
| BFRHE (€) | 5.22 M | 5.46 M | 5.26 M | 5.49 M |
| BFR en jours de CA (j) | 133.77 | 123.98 | 135.94 | 152.46 |
| BFRE en jours de CA (j) | -32.36 | -23.19 | -4.42 | -21.15 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 297.26 Md | 340.65 Md | 332.78 Md | 259.62 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 135.68 | 127.39 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 111.94 | 97.17 | 109.48 | 124.31 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.31 M | 1.42 M | 1.13 M | 681.01 K |
| Dette nette (€) | -3.15 M | -3.07 M | -4.54 M | -3.57 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.28 | 6.24 | 4.89 | 3.95 |
| Font de roulement (€) | - | 7.22 M | 7.88 M | 6.81 M |
| Couverture du BFR | - | 93.37 | 91.68 | 94.51 |
| Trésorerie (€) | 3.49 M | 3.21 M | 2.91 M | 2.36 M |
| Dettes financières (€) | - | 96.02 K | 122.53 K | 78.56 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.41 | -2.16 | -4.03 | -5.24 |
| Ratio d'endettement (%) | -44.25 | -41.57 | -56.59 | -50.94 |
| Autonomie financière (%) | - | 76.99 | 65.47 | 89.18 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.88 M | 5.68 M | 6.63 M | 5.49 M |
| Liquidité générale | 201.77 | 212.04 | 202.94 | 211.92 |
| Liquidité réduite | 201.77 | 212.04 | 202.94 | 211.92 |
| Couverture de la dette | 1.89 | 2.29 | 1.41 | 1.43 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.31 M | 2.13 M | 2.11 M | 1.76 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 7.82 | 6.62 | 6.62 | 7.77 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 418.81 K | 462.65 K | 348 K | 238.99 K |
